| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 744.00 | 1 387 609.00 | 55 135.00 | 1 442 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 589 493.00 | 81 212.00 | 508 281.00 | 589 493.00 |
AP Constructions | 9 885 626.00 | 6 091 646.00 | 3 793 981.00 | 9 885 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 555.00 | 1 356 115.00 | 419 440.00 | 1 775 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 676.00 | 1 592 755.00 | 457 921.00 | 2 050 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 275 178.00 | | 275 178.00 | 275 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 245 396.00 | 10 518 505.00 | 42 726 891.00 | 53 245 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 275.00 | | 376 275.00 | 376 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 193 055.00 | 160 561.00 | 23 032 494.00 | 23 193 055.00 |
BZ Autres créances | 11 441 504.00 | | 11 441 504.00 | 11 441 504.00 |
CF Disponibilités | 425 350.00 | | 425 350.00 | 425 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 371.00 | | 970 371.00 | 970 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 418 204.00 | 160 561.00 | 36 257 644.00 | 36 418 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 793 209.00 | 10 679 066.00 | 79 114 143.00 | 89 793 209.00 |
CU Autres participations | 35 267 110.00 | 9 168.00 | 35 257 942.00 | 35 267 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 040.00 | 2 765 040.00 | | 2 765 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 409.00 | 402 408.00 | | 402 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 754 516.00 | 26 882 435.00 | | 28 754 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239 439.00 | 9 472 080.00 | | 10 239 439.00 |
DK Provisions réglementées | 824 891.00 | 793 048.00 | | 824 891.00 |
DL TOTAL (I) | 43 291 193.00 | 40 619 911.00 | | 43 291 193.00 |
DP Provisions pour risques | 616 259.00 | 259 832.00 | | 616 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 601.00 | 87 467.00 | | 65 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 860.00 | 347 299.00 | | 681 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551 683.00 | 19 260 174.00 | | 21 551 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 832.00 | 4 047 408.00 | | 3 929 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 829.00 | 92 091.00 | | 188 829.00 |
EA Autres dettes | 1 041 928.00 | 1 070 187.00 | | 1 041 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 472.00 | 204 498.00 | | 312 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 025 393.00 | 36 674 360.00 | | 35 025 393.00 |
ED (V) | 115 697.00 | 114 279.00 | | 115 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 114 143.00 | 77 755 850.00 | | 79 114 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 025 393.00 | 36 674 360.00 | | 28 025 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 094.00 | 2 839 709.00 | 2 871 803.00 | 32 094.00 |
FG Production vendue services | 3 347 287.00 | 143 586 194.00 | 146 933 481.00 | 3 347 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 381.00 | 146 425 903.00 | 149 805 284.00 | 3 379 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 935 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 191 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 197 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 403 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 532 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 767 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 299 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 087.00 | 405 542.00 | | 471 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 736.00 | 49 359.00 | | 49 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 528.00 | 10 032.00 | | 13 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 264.00 | 59 391.00 | | 63 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 25 946.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 370.00 | 48 914.00 | | 45 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 121.00 | 74 860.00 | | 72 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | -15 468.00 | | -8 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904 461.00 | 1 108 817.00 | | 904 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 899.00 | 2 406 446.00 | | 1 146 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 363 689.00 | 144 351 913.00 | | 157 363 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 124 250.00 | 134 879 832.00 | | 147 124 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239 439.00 | 9 472 080.00 | | 10 239 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 727 861.00 | | 844 224.00 | 52 727 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 109.00 | 35 671 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 689.00 | 53 245 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 579.00 | 14 301 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263 261.00 | | 8 872.00 | 3 263 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726 976.00 | | 808 954.00 | 13 726 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 737 624.00 | | 26 398.00 | 35 737 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 826.00 | | | 222 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 338.00 | 778 100.00 | 231 100.00 | 9 962 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276 987.00 | 110 622.00 | | 1 276 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 351.00 | 667 477.00 | 231 100.00 | 8 685 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 049.00 | 45 370.00 | 13 528.00 | 793 049.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 299.00 | 476 259.00 | 141 698.00 | 347 299.00 |
6T Sur comptes clients | 176 857.00 | 30 388.00 | 46 685.00 | 176 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 025.00 | 30 388.00 | 46 685.00 | 186 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 373.00 | 552 018.00 | 201 910.00 | 1 326 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 266.00 | 164 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 381.00 | 1 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 370.00 | 35 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 1 000 000.00 | 7 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 551 683.00 | 21 551 683.00 | | 21 551 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256 008.00 | 2 256 008.00 | | 2 256 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 970.00 | 1 382 970.00 | | 1 382 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 369.00 | 1 013 369.00 | | 1 013 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 472.00 | 312 472.00 | | 312 472.00 |
UP Prêts | 275 178.00 | 275 178.00 | | 275 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 626.00 | 27 152.00 | | 129 626.00 |
UX Autres créances clients | 23 032 074.00 | | | 23 032 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
VB T. V. A. | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
VC Groupe et associés | 8 918 799.00 | | | 8 918 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924 850.00 | | | 1 924 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 854.00 | 290 854.00 | | 290 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 211.00 | | | 304 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 371.00 | | | 970 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 009 734.00 | 35 907 260.00 | 102 474.00 | 36 009 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 025 393.00 | 28 025 393.00 | 7 000 000.00 | 35 025 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449 242.00 | 434 231.00 | | 449 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819 951.00 | 934 726.00 | | 819 951.00 |
ST Autres comptes | 2 856 373.00 | 2 806 858.00 | | 2 856 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 529.00 | 527 157.00 | | 669 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |
YT Sous‐traitance | 112 478 235.00 | 99 744 606.00 | | 112 478 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 367 815.00 | 5 946 043.00 | | 6 367 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 395 349.00 | 392 410.00 | | 395 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844 591.00 | 826 641.00 | | 844 591.00 |
ZE Dividendes | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 191 903.00 | 109 959 390.00 | | 123 191 903.00 |