| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 326.00 | 1 433 531.00 | 10 795.00 | 1 444 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 649 371.00 | 102 720.00 | 546 650.00 | 649 371.00 |
AP Constructions | 9 972 430.00 | 6 429 545.00 | 3 542 885.00 | 9 972 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 997.00 | 1 486 147.00 | 379 851.00 | 1 865 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 220.00 | 1 747 032.00 | 474 188.00 | 2 221 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BF Prêts | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 060.00 | | 225 060.00 | 225 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 627 995.00 | 11 208 143.00 | 42 419 852.00 | 53 627 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 978.00 | | 624 978.00 | 624 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 088 083.00 | 103 025.00 | 22 985 058.00 | 23 088 083.00 |
BZ Autres créances | 8 804 589.00 | | 8 804 589.00 | 8 804 589.00 |
CF Disponibilités | 303 405.00 | | 303 405.00 | 303 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 820.00 | | 897 820.00 | 897 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 729 040.00 | 103 025.00 | 33 626 015.00 | 33 729 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 469 599.00 | 11 311 168.00 | 76 158 431.00 | 87 469 599.00 |
CU Autres participations | 35 267 110.00 | 9 168.00 | 35 257 942.00 | 35 267 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 040.00 | 2 765 040.00 | | 2 765 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 193 955.00 | 28 754 516.00 | | 21 193 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 115.00 | 10 239 439.00 | | 17 500 115.00 |
DK Provisions réglementées | 829 835.00 | 824 891.00 | | 829 835.00 |
DL TOTAL (I) | 42 996 252.00 | 43 291 193.00 | | 42 996 252.00 |
DP Provisions pour risques | 297 413.00 | 616 259.00 | | 297 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 735.00 | 65 601.00 | | 43 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 148.00 | 681 860.00 | | 341 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108 093.00 | 21 551 683.00 | | 23 108 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 750.00 | 3 929 832.00 | | 4 407 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 417.00 | 188 829.00 | | 142 417.00 |
EA Autres dettes | 859 770.00 | 1 041 928.00 | | 859 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 494.00 | 312 472.00 | | 250 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 768 525.00 | 35 025 393.00 | | 32 768 525.00 |
ED (V) | 52 506.00 | 115 697.00 | | 52 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 158 431.00 | 79 114 143.00 | | 76 158 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 693.00 | 2 921 854.00 | 2 971 547.00 | 49 693.00 |
FG Production vendue services | 3 753 814.00 | 144 189 833.00 | 147 943 646.00 | 3 753 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 507.00 | 147 111 687.00 | 150 915 194.00 | 3 803 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 326 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 469 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 170 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 895 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 643 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 140 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 697 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 128 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 663.00 | 49 736.00 | | 2 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 347.00 | 13 528.00 | | 20 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 010.00 | 63 264.00 | | 23 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 23 271.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 290.00 | 45 370.00 | | 25 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 400.00 | 72 121.00 | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -8 857.00 | | -2 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 216 566.00 | 904 461.00 | | 1 216 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408 955.00 | 1 146 899.00 | | 2 408 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 490 674.00 | 157 363 689.00 | | 166 490 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 990 559.00 | 147 124 250.00 | | 148 990 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 500 115.00 | 10 239 439.00 | | 17 500 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 573 481.00 | | 460 413.00 | 17 573 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 719.00 | 18 003 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 719.00 | 14 729 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272 132.00 | | 1 582.00 | 3 272 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 301 349.00 | | 458 831.00 | 14 301 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509 337.00 | 720 357.00 | 30 720.00 | 10 509 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 609.00 | 45 921.00 | | 1 387 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121 728.00 | 674 436.00 | 30 720.00 | 9 121 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 891.00 | 25 290.00 | 20 347.00 | 824 891.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 479.00 | 8 000.00 | 363 420.00 | 624 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 538.00 | 33 290.00 | 383 767.00 | 1 458 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 108 093.00 | 23 108 093.00 | | 23 108 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591 171.00 | 2 591 171.00 | | 2 591 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 283.00 | 1 508 283.00 | | 1 508 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 769.00 | 859 769.00 | | 859 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 494.00 | 250 494.00 | | 250 494.00 |
UP Prêts | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 060.00 | 99 000.00 | 126 060.00 | 225 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 984 704.00 | 22 984 704.00 | | 22 984 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VC Groupe et associés | 8 316 905.00 | 8 316 905.00 | | 8 316 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 825.00 | 288 825.00 | | 288 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 820.00 | 897 820.00 | | 897 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 148 199.00 | 33 022 139.00 | 126 060.00 | 33 148 199.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 768 523.00 | 32 768 523.00 | | 32 768 523.00 |