| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 664.00 | 1 449 851.00 | 5 813.00 | 1 455 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 784 089.00 | 164 685.00 | 619 404.00 | 784 089.00 |
AP Constructions | 10 731 250.00 | 7 133 367.00 | 3 597 883.00 | 10 731 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 405.00 | 1 690 473.00 | 423 932.00 | 2 114 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 219.00 | 2 101 043.00 | 570 176.00 | 2 671 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
BF Prêts | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 629.00 | | 224 629.00 | 224 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 264 752.00 | 12 548 588.00 | 42 716 163.00 | 55 264 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 735.00 | | 625 735.00 | 625 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092 811.00 | 335 421.00 | 24 757 390.00 | 25 092 811.00 |
BZ Autres créances | 1 484 011.00 | | 1 484 011.00 | 1 484 011.00 |
CF Disponibilités | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 117.00 | | 1 144 117.00 | 1 144 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 401 188.00 | 335 421.00 | 28 065 767.00 | 28 401 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 818.00 | | 280 818.00 | 280 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 946 758.00 | 12 884 010.00 | 71 062 748.00 | 83 946 758.00 |
CU Autres participations | 35 267 110.00 | 9 168.00 | 35 257 942.00 | 35 267 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 040.00 | 2 765 040.00 | | 2 765 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 569 071.00 | 25 569 071.00 | | 25 569 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338 562.00 | 12 257 866.00 | | 9 338 562.00 |
DK Provisions réglementées | 839 723.00 | 834 779.00 | | 839 723.00 |
DL TOTAL (I) | 39 219 702.00 | 42 134 062.00 | | 39 219 702.00 |
DP Provisions pour risques | 451 321.00 | 500 735.00 | | 451 321.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 451 321.00 | 522 603.00 | | 451 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 205 356.00 | 19 340 060.00 | | 19 205 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 779.00 | 4 305 734.00 | | 3 667 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 484.00 | 57 688.00 | | 12 484.00 |
EA Autres dettes | 7 942 604.00 | 2 008 988.00 | | 7 942 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 263.00 | 383 291.00 | | 473 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 301 486.00 | 26 095 761.00 | | 31 301 486.00 |
ED (V) | 90 238.00 | 89 930.00 | | 90 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 062 748.00 | 68 842 356.00 | | 71 062 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 390.00 | 3 055 838.00 | 3 075 229.00 | 19 390.00 |
FG Production vendue services | 3 335 192.00 | 143 724 682.00 | 147 059 874.00 | 3 335 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 582.00 | 146 780 520.00 | 150 135 103.00 | 3 354 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 106 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 282 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 057 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 538 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 535 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 329 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 126 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 697 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 6 592.00 | | 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 083.00 | 26 938.00 | | 21 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | 38 777.00 | | 25 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | -11 838.00 | | -4 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 878.00 | 1 237 569.00 | | 891 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463 219.00 | 2 324 211.00 | | 1 463 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 644 002.00 | 171 741 233.00 | | 158 644 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 305 439.00 | 159 483 368.00 | | 149 305 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338 562.00 | 12 257 866.00 | | 9 338 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 427 711.00 | | 767 572.00 | 47 427 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 539.00 | 35 588 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 813.00 | 48 127 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 11 089 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 392.00 | | 4 459.00 | 1 445 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363 253.00 | | 727 590.00 | 10 363 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 619 066.00 | | 35 523.00 | 35 619 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 808 645.00 | 732 049.00 | 1 274.00 | 11 808 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445 392.00 | 4 459.00 | | 1 445 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363 253.00 | 727 590.00 | 1 274.00 | 10 363 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 603.00 | 209 418.00 | 280 700.00 | 522 603.00 |
6T Sur comptes clients | 216 351.00 | 465 180.00 | 271 517.00 | 216 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 374.00 | 190 262.00 | 65 215.00 | 210 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 893.00 | 655 442.00 | 336 732.00 | 435 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 496.00 | 864 860.00 | 617 432.00 | 958 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 205 355.00 | 19 205 355.00 | | 19 205 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162 412.00 | 2 162 412.00 | | 2 162 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 099.00 | 1 314 099.00 | | 1 314 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090 561.00 | 3 090 561.00 | | 3 090 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 263.00 | 473 263.00 | | 473 263.00 |
UP Prêts | 96 312.00 | 21 024.00 | 75 288.00 | 96 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 628.00 | | 224 628.00 | 224 628.00 |
UX Autres créances clients | 410 014.00 | 410 014.00 | | 410 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 682 797.00 | 24 682 797.00 | | 24 682 797.00 |
VC Groupe et associés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 852 042.00 | 4 852 042.00 | | 4 852 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108 811.00 | 1 108 811.00 | | 1 108 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 124.00 | 260 124.00 | | 260 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 117.00 | 1 144 117.00 | | 1 144 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 041 880.00 | 27 741 963.00 | 299 916.00 | 28 041 880.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 301 485.00 | 31 301 485.00 | | 31 301 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |