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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 652.00 | 1 503 418.00 | 117 234.00 | 1 620 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 784 089.00 | 197 479.00 | 586 610.00 | 784 089.00 |
AP Constructions | 10 804 323.00 | 7 504 383.00 | 3 299 940.00 | 10 804 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 706.00 | 1 815 208.00 | 342 498.00 | 2 157 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158 661.00 | 2 316 781.00 | 841 880.00 | 3 158 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
BF Prêts | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 205 567.00 | 13 346 437.00 | 44 859 130.00 | 58 205 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 766.00 | | 666 766.00 | 666 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 150 388.00 | 133 106.00 | 33 017 282.00 | 33 150 388.00 |
BZ Autres créances | 809 764.00 | | 809 764.00 | 809 764.00 |
CF Disponibilités | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047 171.00 | | 2 047 171.00 | 2 047 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 718 902.00 | 133 106.00 | 36 585 796.00 | 36 718 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 925 066.00 | 13 479 543.00 | 81 445 523.00 | 94 925 066.00 |
CU Autres participations | 37 471 361.00 | 9 168.00 | 37 462 193.00 | 37 471 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 040.00 | 2 765 040.00 | | 2 765 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 569 071.00 | 25 569 071.00 | | 25 569 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609 163.00 | 9 338 562.00 | | 11 609 163.00 |
DK Provisions réglementées | 836 190.00 | 839 723.00 | | 836 190.00 |
DL TOTAL (I) | 41 486 771.00 | 39 219 702.00 | | 41 486 771.00 |
DP Provisions pour risques | 27 312.00 | 451 321.00 | | 27 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 312.00 | 451 321.00 | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 854 139.00 | 19 205 356.00 | | 24 854 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 523 647.00 | 3 667 779.00 | | 6 523 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 333.00 | 12 484.00 | | 88 333.00 |
EA Autres dettes | 7 684 386.00 | 7 942 604.00 | | 7 684 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 842.00 | 473 263.00 | | 654 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 805 347.00 | 31 301 486.00 | | 39 805 347.00 |
ED (V) | 126 094.00 | 90 238.00 | | 126 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 445 523.00 | 71 062 748.00 | | 81 445 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 291.00 | 3 513 093.00 | 3 540 384.00 | 27 291.00 |
FG Production vendue services | 3 406 416.00 | 220 874 140.00 | 224 280 556.00 | 3 406 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 707.00 | 224 387 233.00 | 227 820 940.00 | 3 433 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 423 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 057 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 730 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 253 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 558 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 331 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 546 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 411 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 888.00 | 737.00 | | 19 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 365.00 | 20 347.00 | | 35 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 253.00 | 21 083.00 | | 55 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 832.00 | 25 290.00 | | 31 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 832.00 | 25 290.00 | | 31 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 421.00 | -4 207.00 | | 23 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 821 932.00 | 891 878.00 | | 1 821 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003 630.00 | 1 463 219.00 | | 3 003 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 257 539.00 | 158 644 002.00 | | 237 257 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 648 376.00 | 149 305 439.00 | | 225 648 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 609 163.00 | 9 338 562.00 | | 11 609 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539 420.00 | 883 776.00 | 85 928.00 | 12 539 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449 851.00 | 53 567.00 | | 1 449 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089 569.00 | 830 210.00 | 85 928.00 | 11 089 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 854 139.00 | 24 854 139.00 | | 24 854 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274 279.00 | 3 274 279.00 | | 3 274 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 479.00 | 1 479 479.00 | | 1 479 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515 452.00 | 1 515 452.00 | | 1 515 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939 101.00 | 3 939 101.00 | | 3 939 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 842.00 | 654 842.00 | | 654 842.00 |
UP Prêts | 77 493.00 | 21 024.00 | 56 469.00 | 77 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 150 387.00 | 33 150 387.00 | | 33 150 387.00 |
VC Groupe et associés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 284.00 | 3 745 284.00 | | 3 745 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 961.00 | 415 961.00 | | 415 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 436.00 | 254 436.00 | | 254 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 402.00 | 266 402.00 | | 266 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047 171.00 | 2 047 171.00 | | 2 047 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 293 033.00 | 36 028 346.00 | 264 687.00 | 36 293 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 805 346.00 | 39 805 346.00 | | 39 805 346.00 |