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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 106 513.00 | | 2 106 513.00 | 2 106 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 600.00 | 54 283.00 | 13 316.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 156 794.00 | 91 425.00 | 65 368.00 | 156 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 609.00 | 1 109 905.00 | 334 704.00 | 1 444 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 100.00 | 141 809.00 | 26 291.00 | 168 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 996.00 | 1 397 422.00 | 2 595 574.00 | 3 992 996.00 |
BP En cours de production de services | 448 904.00 | | 448 904.00 | 448 904.00 |
BT Marchandises | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651 890.00 | 10 476.00 | 7 641 414.00 | 7 651 890.00 |
BZ Autres créances | 593 094.00 | | 593 094.00 | 593 094.00 |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 063.00 | 10 476.00 | 8 766 588.00 | 8 777 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 060.00 | 1 407 898.00 | 11 362 162.00 | 12 770 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -114 468.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213 250.00 | 1 714 555.00 | | 3 213 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 413.00 | 1 684 237.00 | | 3 297 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 239.00 | 336 996.00 | | 357 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 239.00 | 336 996.00 | | 357 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562.00 | 7.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 611.00 | 1 916 590.00 | | 1 591 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 761.00 | 1 960 392.00 | | 2 209 761.00 |
EA Autres dettes | 3 724 437.00 | 3 840 941.00 | | 3 724 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 138.00 | 566 399.00 | | 176 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 510.00 | 8 284 331.00 | | 7 707 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 162.00 | 10 305 566.00 | | 11 362 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 307 285.00 | 77 247.00 | 13 384 531.00 | 13 307 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 307 285.00 | 77 247.00 | 13 384 531.00 | 13 307 285.00 |
FM Production stockée | | | -43 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 874 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 023.00 | 1 140 040.00 | | 1 243 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 874 162.00 | 12 608 938.00 | | 17 874 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 913.00 | 10 894 383.00 | | 14 660 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213 250.00 | 1 714 555.00 | | 3 213 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 590.00 | | 107 639.00 | 3 890 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 49 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 3 992 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 1 769 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 193.00 | | 19 920.00 | 2 154 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 534.00 | | 79 980.00 | 1 694 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 862.00 | | 7 739.00 | 41 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 375.00 | 151 059.00 | 5 012.00 | 1 251 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 680.00 | 6 604.00 | | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 695.00 | 144 455.00 | 5 012.00 | 1 203 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 997.00 | 88 245.00 | 68 003.00 | 336 997.00 |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 12 407.00 | 5 413.00 | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 12 407.00 | 5 413.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 478.00 | 100 652.00 | 73 416.00 | 340 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 099.00 | 73 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 611.00 | 1 591 611.00 | | 1 591 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 216.00 | 336 216.00 | | 336 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 651 890.00 | | | 7 651 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 521 859.00 | | | 521 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 580 900.00 | 3 580 900.00 | | 3 580 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 261.00 | 8 265 880.00 | 49 381.00 | 8 315 261.00 |
VW T.V.A. | 1 672 995.00 | 1 672 995.00 | | 1 672 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 510.00 | 7 707 510.00 | | 7 707 510.00 |