| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 106 513.00 | 1 606 600.00 | 499 913.00 | 2 106 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 448.00 | 61 796.00 | 1 652.00 | 63 448.00 |
AP Constructions | 137 095.00 | 60 599.00 | 76 496.00 | 137 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 562.00 | 1 478 052.00 | 40 510.00 | 1 518 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 023.00 | 89 098.00 | 17 925.00 | 107 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 275.00 | 3 296 145.00 | 676 130.00 | 3 972 275.00 |
BP En cours de production de services | 696 961.00 | | 696 961.00 | 696 961.00 |
BT Marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164 654.00 | 15 476.00 | 6 149 178.00 | 6 164 654.00 |
BZ Autres créances | 699 587.00 | | 699 587.00 | 699 587.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 082.00 | 15 476.00 | 7 619 606.00 | 7 635 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 356.00 | 3 311 621.00 | 8 295 736.00 | 11 607 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -548 800.00 | 3.00 | | -548 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636 719.00 | -548 802.00 | | -1 636 719.00 |
DL TOTAL (I) | -2 101 369.00 | -464 650.00 | | -2 101 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017 049.00 | 415 321.00 | | 1 017 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 049.00 | 415 321.00 | | 1 017 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 2 612.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 685.00 | 2 279 134.00 | | 2 872 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 430.00 | 969 713.00 | | 3 037 430.00 |
EA Autres dettes | 2 805 604.00 | 3 337 633.00 | | 2 805 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 086.00 | 353 320.00 | | 661 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 055.00 | 6 942 412.00 | | 9 380 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 736.00 | 6 893 083.00 | | 8 295 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 155 474.00 | 91 270.00 | 11 246 744.00 | 11 155 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 474.00 | 91 270.00 | 11 246 744.00 | 11 155 474.00 |
FM Production stockée | | | 332 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 062.00 | 2 161.00 | | 13 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779 600.00 | | | 1 779 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792 662.00 | 2 161.00 | | 1 792 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792 662.00 | 15 007.00 | | -1 792 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 881.00 | 8 411 944.00 | | 13 255 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 600.00 | 8 960 746.00 | | 14 892 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636 719.00 | -548 802.00 | | -1 636 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 651.00 | | 79 763.00 | 4 091 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 878.00 | 39 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 139.00 | 3 972 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 862.00 | 2 169 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 399.00 | 1 762 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 133.00 | | 1 690.00 | 2 175 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 557.00 | | 77 523.00 | 1 868 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 961.00 | | 550.00 | 47 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 026.00 | 140 718.00 | 177 199.00 | 1 553 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 319.00 | 4 339.00 | 6 862.00 | 64 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 707.00 | 136 378.00 | 170 337.00 | 1 488 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 321.00 | 722 111.00 | 120 383.00 | 415 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 606 600.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 173 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 939.00 | 7 445.00 | 4 908.00 | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | 1 787 045.00 | 4 908.00 | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 260.00 | 2 509 156.00 | 125 291.00 | 428 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 868.00 | 125 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 779 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 685.00 | 2 872 685.00 | | 2 872 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 377.00 | 1 182 377.00 | | 1 182 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 299.00 | 479 299.00 | | 479 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 086.00 | 661 086.00 | | 661 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 654.00 | | | 6 164 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 455 489.00 | | | 455 489.00 |
VC Groupe et associés | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 661 039.00 | 2 661 039.00 | | 2 661 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VP Divers | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 950.00 | 6 885 317.00 | 39 633.00 | 6 924 950.00 |
VW T.V.A. | 1 276 876.00 | 1 276 876.00 | | 1 276 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 380 055.00 | 9 380 055.00 | | 9 380 055.00 |