| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 581.00 | 92 557.00 | 334 024.00 | 426 581.00 |
AP Constructions | 78 376.00 | 34 092.00 | 44 285.00 | 78 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 639.00 | 204 488.00 | 112 151.00 | 316 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 143.00 | 99 630.00 | 294 513.00 | 394 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 565.00 | 430 767.00 | 1 213 798.00 | 1 644 565.00 |
BP En cours de production de services | 1 447 346.00 | | 1 447 346.00 | 1 447 346.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 588.00 | 20 974.00 | 5 485 614.00 | 5 506 588.00 |
BZ Autres créances | 2 203 751.00 | | 2 203 751.00 | 2 203 751.00 |
CF Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 233 333.00 | 20 974.00 | 9 212 359.00 | 9 233 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 898.00 | 451 741.00 | 10 426 156.00 | 10 877 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 519.00 | -548 800.00 | | -2 185 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 114.00 | -1 636 719.00 | | -534 114.00 |
DL TOTAL (I) | -2 635 483.00 | -2 101 369.00 | | -2 635 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614 494.00 | 1 017 049.00 | | 1 614 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 494.00 | 1 017 049.00 | | 1 614 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 128.00 | 2 872 685.00 | | 4 942 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 730.00 | 3 037 430.00 | | 4 309 730.00 |
EA Autres dettes | 1 026 350.00 | 2 805 604.00 | | 1 026 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 937.00 | 661 086.00 | | 1 168 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447 144.00 | 9 380 055.00 | | 11 447 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 156.00 | 8 295 736.00 | | 10 426 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 770 433.00 | 94 181.00 | 20 864 614.00 | 20 770 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 770 433.00 | 94 181.00 | 20 864 614.00 | 20 770 433.00 |
FM Production stockée | | | 750 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 515 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 072 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 883 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 600.00 | | | 2 034 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015 614.00 | 13 062.00 | | 2 015 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 779 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 614.00 | 1 792 662.00 | | 2 015 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 986.00 | -1 792 662.00 | | 18 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 549 696.00 | 13 255 881.00 | | 24 549 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 083 811.00 | 14 892 600.00 | | 25 083 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 114.00 | -1 636 719.00 | | -534 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 275.00 | | 978 081.00 | 3 972 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 974.00 | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305 790.00 | 1 644 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846 400.00 | 716 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433 416.00 | 914 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 961.00 | | 392 933.00 | 2 169 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 680.00 | | 584 755.00 | 1 762 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 633.00 | | 393.00 | 39 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 545.00 | 178 425.00 | 1 264 202.00 | 1 516 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 796.00 | 60 294.00 | 29 533.00 | 61 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 748.00 | 118 131.00 | 1 234 669.00 | 1 454 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 049.00 | 726 898.00 | 129 453.00 | 1 017 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 606 600.00 | | 1 606 600.00 | 1 606 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 476.00 | 33 761.00 | 28 263.00 | 15 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795 076.00 | 33 761.00 | 1 807 863.00 | 1 795 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 125.00 | 760 659.00 | 1 937 316.00 | 2 812 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 785.00 | 157 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 779 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 128.00 | 4 942 128.00 | | 4 942 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964 614.00 | 1 964 614.00 | | 1 964 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 571.00 | 672 571.00 | | 672 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 253.00 | 929 253.00 | | 929 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 937.00 | 1 168 937.00 | | 1 168 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 5 506 588.00 | 5 506 588.00 | | 5 506 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VB T. V. A. | 836 677.00 | 836 677.00 | | 836 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 331.00 | 1 225 331.00 | | 1 225 331.00 |
VI Groupe et associés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724 390.00 | 7 710 339.00 | 14 051.00 | 7 724 390.00 |
VW T.V.A. | 1 464 337.00 | 1 464 337.00 | | 1 464 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447 144.00 | 11 447 144.00 | | 11 447 144.00 |