| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 089.00 | 205 144.00 | 239 945.00 | 445 089.00 |
AP Constructions | 4 706.00 | 2 376.00 | 2 330.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 983.00 | 106 725.00 | 87 258.00 | 193 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 586.00 | 185 288.00 | 231 298.00 | 416 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 758.00 | 499 533.00 | 871 225.00 | 1 370 758.00 |
BP En cours de production de services | 1 485 403.00 | | 1 485 403.00 | 1 485 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 353.00 | 80 797.00 | 5 292 556.00 | 5 373 353.00 |
BZ Autres créances | 5 035 672.00 | | 5 035 672.00 | 5 035 672.00 |
CF Disponibilités | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997 674.00 | 80 797.00 | 11 916 877.00 | 11 997 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 432.00 | 580 330.00 | 12 788 102.00 | 13 368 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -19 183.00 | -2 185 519.00 | | -19 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 332.00 | -534 114.00 | | 367 332.00 |
DL TOTAL (I) | 432 299.00 | -2 635 483.00 | | 432 299.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 611 477.00 | 1 614 494.00 | | 1 611 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 477.00 | 1 614 494.00 | | 1 674 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 527.00 | 4 942 128.00 | | 4 487 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443 542.00 | 4 309 730.00 | | 4 443 542.00 |
EA Autres dettes | 466 200.00 | 1 026 350.00 | | 466 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 736.00 | 1 168 937.00 | | 1 282 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 326.00 | 11 447 144.00 | | 10 681 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 102.00 | 10 426 156.00 | | 12 788 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 214 089.00 | 380 890.00 | 22 594 979.00 | 22 214 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 214 089.00 | 380 890.00 | 22 594 979.00 | 22 214 089.00 |
FM Production stockée | | | 38 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 600 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 454 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 778 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 801.00 | 255 000.00 | | 94 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 779 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 544.00 | 2 034 600.00 | | 95 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 498.00 | 2 015 614.00 | | 123 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 498.00 | 2 015 614.00 | | 123 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 954.00 | 18 986.00 | | -27 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 596.00 | 74 105.00 | | 184 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 560.00 | 97 097.00 | | 219 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 695 901.00 | 24 549 696.00 | | 23 695 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 328 569.00 | 25 083 811.00 | | 23 328 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 332.00 | -534 114.00 | | 367 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 565.00 | | 153 850.00 | 1 644 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 860.00 | 302 797.00 | 1 370 758.00 | 124 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 789.00 | 735 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 860.00 | 295 008.00 | 615 276.00 | 124 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 495.00 | | 26 296.00 | 716 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 019.00 | | 121 125.00 | 914 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | 6 428.00 | 14 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 767.00 | 248 065.00 | 179 299.00 | 430 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 557.00 | 120 376.00 | 7 789.00 | 92 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 210.00 | 127 689.00 | 171 510.00 | 338 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 494.00 | 294 629.00 | 234 646.00 | 1 614 494.00 |
6T Sur comptes clients | 20 974.00 | 156 334.00 | 96 511.00 | 20 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 974.00 | 156 334.00 | 96 511.00 | 20 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 468.00 | 450 963.00 | 331 157.00 | 1 635 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 024.00 | 331 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 527.00 | 4 487 527.00 | | 4 487 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 624.00 | 1 961 624.00 | | 1 961 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 643.00 | 874 643.00 | | 874 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 736.00 | 343 736.00 | | 343 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282 736.00 | 1 282 736.00 | | 1 282 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 373 353.00 | 5 373 353.00 | | 5 373 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VB T. V. A. | 635 956.00 | 635 956.00 | | 635 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 959 183.00 | 3 959 183.00 | | 3 959 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 138.00 | 254 138.00 | | 254 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 957.00 | 311 957.00 | | 311 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 1 353 137.00 | 1 353 137.00 | | 1 353 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 326.00 | 10 681 326.00 | | 10 681 326.00 |