| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 447.00 | 319 807.00 | 130 639.00 | 450 447.00 |
AP Constructions | 4 706.00 | 2 847.00 | 1 860.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 794.00 | 145 003.00 | 197 791.00 | 342 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 784.00 | 299 497.00 | 153 287.00 | 452 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 361.00 | 767 153.00 | 808 208.00 | 1 575 361.00 |
BP En cours de production de services | 1 854 896.00 | | 1 854 896.00 | 1 854 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 384.00 | 79 838.00 | 6 996 546.00 | 7 076 384.00 |
BZ Autres créances | 7 816 099.00 | | 7 816 099.00 | 7 816 099.00 |
CF Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 759 563.00 | 79 838.00 | 16 679 725.00 | 16 759 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 334 924.00 | 846 991.00 | 17 487 933.00 | 18 334 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 348 149.00 | -19 183.00 | | 348 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 942.00 | 367 332.00 | | 1 425 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 241.00 | 432 299.00 | | 1 858 241.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 63 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 920 813.00 | 1 611 477.00 | | 1 920 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 813.00 | 1 674 477.00 | | 1 994 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 910.00 | 1 320.00 | | 20 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 118.00 | 4 487 527.00 | | 5 005 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439 822.00 | 4 443 542.00 | | 5 439 822.00 |
EA Autres dettes | 1 194 237.00 | 466 200.00 | | 1 194 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974 792.00 | 1 282 736.00 | | 1 974 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 634 879.00 | 10 681 326.00 | | 13 634 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 933.00 | 12 788 102.00 | | 17 487 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 602 843.00 | 438 606.00 | 29 041 449.00 | 28 602 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 602 843.00 | 438 606.00 | 29 041 449.00 | 28 602 843.00 |
FM Production stockée | | | 369 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 864 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 463 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 389 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 322 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 854 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656.00 | 94 801.00 | | 5 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 656.00 | 95 544.00 | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 123 498.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 123 498.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 839.00 | -27 954.00 | | 4 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 016.00 | 184 596.00 | | 473 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 020.00 | 219 560.00 | | 730 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 495 667.00 | 23 695 901.00 | | 30 495 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 069 725.00 | 23 328 569.00 | | 29 069 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 942.00 | 367 332.00 | | 1 425 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 758.00 | | 208 534.00 | 1 370 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 1 575 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 800 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 002.00 | | 5 358.00 | 735 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 276.00 | | 188 939.00 | 615 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 14 237.00 | 20 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 533.00 | 270 735.00 | 3 115.00 | 499 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 144.00 | 114 663.00 | | 205 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 389.00 | 156 071.00 | 3 115.00 | 294 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 477.00 | 446 663.00 | 126 327.00 | 1 674 477.00 |
6T Sur comptes clients | 80 797.00 | 87 118.00 | 88 077.00 | 80 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 797.00 | 87 118.00 | 88 077.00 | 80 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 274.00 | 533 781.00 | 214 404.00 | 1 755 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 697.00 | 188 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 084.00 | 25 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 118.00 | 5 005 118.00 | | 5 005 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 049.00 | 2 479 049.00 | | 2 479 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 425.00 | 847 425.00 | | 847 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 732.00 | 671 732.00 | | 671 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974 792.00 | 1 974 792.00 | | 1 974 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 076 384.00 | 7 076 384.00 | | 7 076 384.00 |
VB T. V. A. | 782 093.00 | 782 093.00 | | 782 093.00 |
VC Groupe et associés | 6 626 290.00 | 6 626 290.00 | | 6 626 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VI Groupe et associés | 522 505.00 | 522 505.00 | | 522 505.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 160.00 | 314 160.00 | | 314 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 927 201.00 | 14 892 484.00 | 34 717.00 | 14 927 201.00 |
VW T.V.A. | 1 799 189.00 | 1 799 189.00 | | 1 799 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 634 879.00 | 13 634 879.00 | | 13 634 879.00 |