| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 106 513.00 | | 2 106 513.00 | 2 106 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 620.00 | 64 319.00 | 4 301.00 | 68 620.00 |
AP Constructions | 206 525.00 | 111 107.00 | 95 418.00 | 206 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 218.00 | 1 226 234.00 | 263 984.00 | 1 490 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 814.00 | 151 366.00 | 20 448.00 | 171 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 651.00 | 1 553 026.00 | 2 538 624.00 | 4 091 651.00 |
BP En cours de production de services | 364 761.00 | | 364 761.00 | 364 761.00 |
BT Marchandises | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 350.00 | 12 939.00 | 1 807 412.00 | 1 820 350.00 |
BZ Autres créances | 2 122 366.00 | | 2 122 366.00 | 2 122 366.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 398.00 | 12 939.00 | 4 354 459.00 | 4 367 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 048.00 | 1 565 965.00 | 6 893 083.00 | 8 459 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 802.00 | 3 213 250.00 | | -548 802.00 |
DL TOTAL (I) | -464 650.00 | 3 297 413.00 | | -464 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 321.00 | 357 239.00 | | 415 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 321.00 | 357 239.00 | | 415 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612.00 | 5 562.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 134.00 | 1 591 611.00 | | 2 279 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 713.00 | 2 209 761.00 | | 969 713.00 |
EA Autres dettes | 3 337 633.00 | 3 724 437.00 | | 3 337 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 320.00 | 176 138.00 | | 353 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 412.00 | 7 707 510.00 | | 6 942 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 083.00 | 11 362 162.00 | | 6 893 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 323 598.00 | 15 570.00 | 8 339 168.00 | 8 323 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 598.00 | 15 570.00 | 8 339 168.00 | 8 323 598.00 |
FM Production stockée | | | -84 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 928 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 243 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 944.00 | 17 874 162.00 | | 8 411 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 746.00 | 14 660 913.00 | | 8 960 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 802.00 | 3 213 250.00 | | -548 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 996.00 | | 104 130.00 | 3 992 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 47 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 476.00 | 4 091 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 1 868 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 113.00 | | 1 020.00 | 2 174 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 502.00 | | 102 861.00 | 1 769 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 381.00 | | 249.00 | 49 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 422.00 | 157 250.00 | 1 646.00 | 1 397 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 283.00 | 10 035.00 | | 54 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 139.00 | 147 214.00 | 1 646.00 | 1 343 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 239.00 | 66 690.00 | 8 608.00 | 357 239.00 |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | 7 409.00 | 4 946.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | 7 409.00 | 4 946.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 715.00 | 74 099.00 | 13 554.00 | 367 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 928.00 | 13 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 134.00 | 2 279 134.00 | | 2 279 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 066.00 | 296 066.00 | | 296 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 320.00 | 353 320.00 | | 353 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 961.00 | 1.00 | | 47 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 350.00 | | | 1 820 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 367 137.00 | | | 367 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 508.00 | | | 1 598 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 218 516.00 | 3 218 516.00 | | 3 218 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VP Divers | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 197.00 | 3 959 237.00 | 47 960.00 | 4 007 197.00 |
VW T.V.A. | 493 008.00 | 493 008.00 | | 493 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 412.00 | 6 942 412.00 | | 6 942 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |