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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 888.00 | 54 328.00 | 78 560.00 | 132 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 333.00 | 67 375.00 | 107 958.00 | 175 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 638.00 | 3 897.00 | 285 741.00 | 289 638.00 |
BZ Autres créances | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CF Disponibilités | 658 124.00 | | 658 124.00 | 658 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 635.00 | 3 897.00 | 1 138 738.00 | 1 142 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 969.00 | 71 272.00 | 1 246 697.00 | 1 317 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 491 516.00 | 491 458.00 | | 491 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 487.00 | 46 957.00 | | 137 487.00 |
DL TOTAL (I) | 693 664.00 | 603 076.00 | | 693 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 913.00 | 27 858.00 | | 17 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398.00 | 58 167.00 | | 100 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 100.00 | 154 907.00 | | 226 100.00 |
EA Autres dettes | 208 619.00 | 174 376.00 | | 208 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 032.00 | 415 310.00 | | 553 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 697.00 | 1 018 386.00 | | 1 246 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 224.00 | | 1 048 224.00 | 1 048 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 224.00 | | 1 048 224.00 | 1 048 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 47 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 33.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 33.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -33.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 190.00 | 28 787.00 | | 77 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 487.00 | 46 957.00 | | 137 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 284 962.00 | | | 284 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 914.00 | 10 156.00 | 7 758.00 | 17 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 951.00 | 369 854.00 | 56 097.00 | 425 951.00 |
VW T.V.A. | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 846.00 | 546 088.00 | 7 758.00 | 553 846.00 |