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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 18 046.00 | 3 556.00 | 21 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 934.00 | 52 667.00 | 35 266.00 | 87 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 360.00 | 70 714.00 | 68 646.00 | 139 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 826.00 | 7 957.00 | 114 869.00 | 122 826.00 |
BZ Autres créances | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 960 826.00 | | 960 826.00 | 960 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 116.00 | 7 957.00 | 1 237 159.00 | 1 245 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 477.00 | 78 671.00 | 1 305 805.00 | 1 384 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 640 416.00 | 640 416.00 | | 640 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 536.00 | 102 713.00 | | 68 536.00 |
DL TOTAL (I) | 773 613.00 | 807 789.00 | | 773 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 749.00 | 51 767.00 | | 57 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 753.00 | 157 459.00 | | 170 753.00 |
EA Autres dettes | 303 689.00 | 466 591.00 | | 303 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 191.00 | 675 818.00 | | 532 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 805.00 | 1 483 608.00 | | 1 305 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 191.00 | 675 818.00 | | 532 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 689.00 | 303 689.00 | | 303 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 229.00 | 209 122.00 | 13 107.00 | 222 229.00 |
VW T.V.A. | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 356.00 | 517 356.00 | | 517 356.00 |