| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 22 411.00 | 785.00 | 23 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 611.00 | 91 836.00 | 103 774.00 | 195 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 491.00 | 114 248.00 | 155 243.00 | 269 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 299.00 | 12 066.00 | 197 233.00 | 209 299.00 |
BZ Autres créances | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CF Disponibilités | 1 386 279.00 | | 1 386 279.00 | 1 386 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 268.00 | 12 066.00 | 1 713 202.00 | 1 725 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 760.00 | 126 314.00 | 1 868 445.00 | 1 994 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 629 749.00 | 708 953.00 | | 629 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 789.00 | 20 796.00 | | 221 789.00 |
DL TOTAL (I) | 916 199.00 | 794 409.00 | | 916 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 864.00 | 69 992.00 | | 53 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 144.00 | 25 138.00 | | 30 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 703.00 | 150 412.00 | | 332 703.00 |
EA Autres dettes | 535 534.00 | 443 571.00 | | 535 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 246.00 | 689 114.00 | | 952 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 445.00 | 1 483 524.00 | | 1 868 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 194.00 | 637 525.00 | | 917 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 534.00 | 535 534.00 | | 535 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 865.00 | 18 812.00 | 35 052.00 | 53 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 630.00 | 272 732.00 | 18 898.00 | 291 630.00 |
VW T.V.A. | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 247.00 | 917 194.00 | 35 052.00 | 952 247.00 |