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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 20 706.00 | 2 490.00 | 23 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 887.00 | 67 738.00 | 112 149.00 | 179 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 768.00 | 88 445.00 | 165 323.00 | 253 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 535.00 | 10 647.00 | 87 888.00 | 98 535.00 |
BZ Autres créances | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CF Disponibilités | 1 093 427.00 | | 1 093 427.00 | 1 093 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 848.00 | 10 647.00 | 1 318 201.00 | 1 328 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 616.00 | 99 092.00 | 1 483 524.00 | 1 582 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 708 953.00 | 640 416.00 | | 708 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 796.00 | 68 536.00 | | 20 796.00 |
DL TOTAL (I) | 794 409.00 | 773 613.00 | | 794 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 57 749.00 | | 25 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 412.00 | 170 753.00 | | 150 412.00 |
EA Autres dettes | 443 571.00 | 303 689.00 | | 443 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 114.00 | 532 191.00 | | 689 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 524.00 | 1 305 805.00 | | 1 483 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 532 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 571.00 | 443 571.00 | | 443 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 993.00 | 18 404.00 | 51 589.00 | 69 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 218.00 | 170 024.00 | 17 194.00 | 187 218.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 115.00 | 637 525.00 | 51 589.00 | 689 115.00 |