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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 046.00 | 13 516.00 | 1 530.00 | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 957.00 | 39 609.00 | 108 348.00 | 147 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 496.00 | 53 125.00 | 139 370.00 | 192 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 676.00 | 3 897.00 | 142 779.00 | 146 676.00 |
BZ Autres créances | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CF Disponibilités | 712 622.00 | | 712 622.00 | 712 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 381.00 | 3 897.00 | 1 038 484.00 | 1 042 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 878.00 | 57 022.00 | 1 177 856.00 | 1 234 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 629 004.00 | 491 516.00 | | 629 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | 137 487.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 765 076.00 | 693 664.00 | | 765 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | 17 913.00 | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 100 398.00 | | 62 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 140.00 | 226 100.00 | | 122 140.00 |
EA Autres dettes | 220 421.00 | 208 619.00 | | 220 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 780.00 | 553 032.00 | | 412 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 856.00 | 1 246 697.00 | | 1 177 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 780.00 | 545 274.00 | | 412 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 200.00 | | 895 200.00 | 895 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 200.00 | | 895 200.00 | 895 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 7 000.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 428.00 | 7 000.00 | | 34 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | -7 000.00 | | 7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 77 190.00 | | 30 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 377.00 | 1 074 456.00 | | 961 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 965.00 | 936 969.00 | | 889 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 412.00 | 137 487.00 | | 71 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 715.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VC Groupe et associés | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 850.00 | 263 945.00 | 7 905.00 | 271 850.00 |
VW T.V.A. | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 780.00 | 412 780.00 | | 412 780.00 |