| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 15 194.00 | 6 408.00 | 21 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 957.00 | 63 172.00 | 84 784.00 | 147 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 384.00 | 78 367.00 | 141 016.00 | 219 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 579.00 | 8 457.00 | 117 122.00 | 125 579.00 |
BZ Autres créances | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 1 116 768.00 | | 1 116 768.00 | 1 116 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 049.00 | 8 457.00 | 1 342 592.00 | 1 351 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 433.00 | 86 824.00 | 1 483 608.00 | 1 570 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
CU Autres participations | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 640 416.00 | 629 004.00 | | 640 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 713.00 | 71 412.00 | | 102 713.00 |
DL TOTAL (I) | 807 789.00 | 765 076.00 | | 807 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 767.00 | 62 459.00 | | 51 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 459.00 | 122 140.00 | | 157 459.00 |
EA Autres dettes | 466 591.00 | 220 421.00 | | 466 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 818.00 | 412 780.00 | | 675 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 608.00 | 1 177 856.00 | | 1 483 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 818.00 | 412 780.00 | | 675 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 592.00 | 466 592.00 | | 466 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VC Groupe et associés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 798.00 | 213 091.00 | 13 707.00 | 226 798.00 |
VW T.V.A. | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 819.00 | 675 819.00 | | 675 819.00 |