| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 344.00 | 40 140.00 | 3 204.00 | 43 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 533.00 | 247 157.00 | 124 376.00 | 371 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 208.00 | 287 297.00 | 158 911.00 | 446 208.00 |
BT Marchandises | 1 148 296.00 | 259 846.00 | 888 451.00 | 1 148 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 456.00 | | 2 149 456.00 | 2 149 456.00 |
BZ Autres créances | 3 360 145.00 | 210 000.00 | 3 150 145.00 | 3 360 145.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 260.00 | | 627 260.00 | 627 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 842.00 | 469 846.00 | 6 823 996.00 | 7 293 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 050.00 | 757 143.00 | 6 982 907.00 | 7 740 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
CU Autres participations | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 208.00 | 1 578 231.00 | | 1 410 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 079.00 | -168 023.00 | | 652 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 287.00 | 1 630 208.00 | | 2 282 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 759.00 | 704 613.00 | | 250 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 298.00 | 2 873 305.00 | | 2 961 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 318.00 | 253 637.00 | | 167 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 071.00 | 401 220.00 | | 488 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 830 884.00 | 1 528 963.00 | | 830 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 700 620.00 | 5 761 871.00 | | 4 700 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 907.00 | 7 392 079.00 | | 6 982 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 620.00 | 5 518 143.00 | | 4 700 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 367.00 | 238 500.00 | | 37 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 540.00 | | 559 540.00 | 559 540.00 |
FG Production vendue services | 2 905 304.00 | | 2 905 304.00 | 2 905 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 843.00 | | 3 464 843.00 | 3 464 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 50 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 532.00 | 11 608.00 | | 16 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 344.00 | 69 273.00 | | 70 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 18 410.00 | | 7 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 565.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | 63 975.00 | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5 063.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 4 865.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 9 928.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | 54 047.00 | | 5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 763.00 | -13 872.00 | | 292 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 281.00 | 2 323 194.00 | | 4 067 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 201.00 | 2 491 217.00 | | 3 415 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 079.00 | -168 023.00 | | 652 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 982.00 | | 45 498.00 | 410 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 31 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 446 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 768.00 | 43 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 371 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040.00 | | 7 072.00 | 40 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 914.00 | | 32 309.00 | 343 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 029.00 | | 6 117.00 | 27 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 472.00 | 49 891.00 | 8 066.00 | 245 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 761.00 | 5 147.00 | 3 768.00 | 38 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 711.00 | 44 744.00 | 4 298.00 | 206 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 121.00 | 20 725.00 | | 239 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 250.00 | 120 750.00 | | 89 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 371.00 | 141 475.00 | | 328 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 371.00 | 141 475.00 | | 328 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658 866.00 | 2 658 866.00 | | 2 658 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 884.00 | 830 884.00 | | 830 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 456.00 | | | 2 149 456.00 |
VB T. V. A. | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 759.00 | 250 759.00 | | 250 759.00 |
VI Groupe et associés | 302 433.00 | 302 433.00 | | 302 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 222.00 | | | 469 222.00 |
VP Divers | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 408.00 | | | 3 285 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 260.00 | | | 627 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 825.00 | 6 151 825.00 | | 6 151 825.00 |
VW T.V.A. | 346 193.00 | 346 193.00 | | 346 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 620.00 | 4 700 620.00 | | 4 700 620.00 |