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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 008.00 | 52 837.00 | 13 170.00 | 66 008.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 939.00 | 397 429.00 | 625 510.00 | 1 022 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 837.00 | 450 267.00 | 897 570.00 | 1 347 837.00 |
BT Marchandises | 942 542.00 | 314 199.00 | 628 342.00 | 942 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298 690.00 | | 6 298 690.00 | 6 298 690.00 |
BZ Autres créances | 6 559 068.00 | | 6 559 068.00 | 6 559 068.00 |
CF Disponibilités | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 213.00 | | 467 213.00 | 467 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 513 223.00 | 314 199.00 | 14 199 024.00 | 14 513 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 861 060.00 | 764 466.00 | 15 096 594.00 | 15 861 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
CU Autres participations | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 527.00 | 2 062 287.00 | | 2 683 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 070.00 | 621 240.00 | | 996 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 597.00 | 2 903 527.00 | | 3 899 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 119.00 | 455 960.00 | | 2 677 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 461.00 | 3 160 715.00 | | 3 216 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 206.00 | 429 706.00 | | 480 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 423.00 | 437 934.00 | | 1 159 423.00 |
EA Autres dettes | 3 221 334.00 | 976 579.00 | | 3 221 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 453.00 | | | 442 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196 996.00 | 5 460 895.00 | | 11 196 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 096 594.00 | 8 364 423.00 | | 15 096 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 191 644.00 | 5 253 668.00 | | 9 191 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FG Production vendue services | 4 194 942.00 | | 4 194 942.00 | 4 194 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 142.00 | | 4 278 142.00 | 4 278 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 850.00 | |
GE Autres charges | | | 28 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 1 749.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 24 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 225.00 | 25 749.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 26 410.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 18 607.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 45 017.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | -19 268.00 | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 503.00 | 187 786.00 | | 528 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 457.00 | 4 091 907.00 | | 5 372 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 387.00 | 3 470 667.00 | | 4 376 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 070.00 | 621 240.00 | | 996 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 077.00 | | 635 063.00 | 772 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 78 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 303.00 | 1 347 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 603.00 | 1 022 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 798.00 | | 188 210.00 | 57 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 432.00 | | 406 111.00 | 675 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 848.00 | | 40 742.00 | 38 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 413.00 | 136 458.00 | 58 603.00 | 372 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 811.00 | 8 026.00 | | 44 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 601.00 | 128 431.00 | 58 603.00 | 327 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 797.00 | 87 850.00 | 20 448.00 | 246 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 183.00 | 87 850.00 | 101 834.00 | 328 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 183.00 | 87 850.00 | 101 834.00 | 328 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 850.00 | 20 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667 247.00 | 2 667 247.00 | | 2 667 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 206.00 | 480 206.00 | | 480 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 334.00 | 3 221 334.00 | | 3 221 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 453.00 | 442 453.00 | | 442 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 298 690.00 | 6 298 690.00 | | 6 298 690.00 |
VB T. V. A. | 195 309.00 | 195 309.00 | | 195 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 955.00 | 338 955.00 | | 338 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 165.00 | 332 813.00 | 1 863 640.00 | 2 338 165.00 |
VI Groupe et associés | 549 214.00 | 549 214.00 | | 549 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 372.00 | | | 278 372.00 |
VP Divers | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344 316.00 | 6 344 316.00 | | 6 344 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 213.00 | 467 213.00 | | 467 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378 234.00 | 13 378 234.00 | | 13 378 234.00 |
VW T.V.A. | 1 040 486.00 | 1 040 486.00 | | 1 040 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 196 996.00 | 9 191 644.00 | 1 863 640.00 | 11 196 996.00 |