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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 798.00 | 44 811.00 | 12 987.00 | 57 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 432.00 | 327 601.00 | 347 830.00 | 675 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 077.00 | 372 413.00 | 399 665.00 | 772 077.00 |
BT Marchandises | 1 003 408.00 | 246 797.00 | 756 611.00 | 1 003 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 503.00 | | 1 943 503.00 | 1 943 503.00 |
BZ Autres créances | 4 380 577.00 | 81 386.00 | 4 299 191.00 | 4 380 577.00 |
CF Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954 129.00 | | 954 129.00 | 954 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 941.00 | 328 183.00 | 7 964 758.00 | 8 292 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 018.00 | 700 595.00 | 8 364 423.00 | 9 065 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
CU Autres participations | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 287.00 | 1 410 208.00 | | 2 062 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 240.00 | 652 079.00 | | 621 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 527.00 | 2 282 287.00 | | 2 903 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 961.00 | 250 759.00 | | 455 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 715.00 | 2 961 298.00 | | 3 160 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 706.00 | 167 318.00 | | 429 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 934.00 | 488 071.00 | | 437 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 290.00 | | |
EA Autres dettes | 976 579.00 | 830 884.00 | | 976 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 895.00 | 4 700 620.00 | | 5 460 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 423.00 | 6 982 907.00 | | 8 364 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 668.00 | 4 700 620.00 | | 5 253 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 974.00 | 37 367.00 | | 51 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
FG Production vendue services | 3 308 663.00 | | 3 308 663.00 | 3 308 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 787.00 | | 3 448 787.00 | 3 448 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 897.00 | 16 532.00 | | 18 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 243.00 | 70 344.00 | | 71 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 7 492.00 | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 749.00 | 7 992.00 | | 25 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 410.00 | 62.00 | | 26 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 607.00 | 1 991.00 | | 18 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 017.00 | 2 053.00 | | 45 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 268.00 | 5 939.00 | | -19 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 786.00 | 292 763.00 | | 187 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 907.00 | 4 067 281.00 | | 4 091 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 667.00 | 3 415 201.00 | | 3 470 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 240.00 | 652 079.00 | | 621 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 208.00 | | 361 359.00 | 446 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 38 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 489.00 | 772 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 57 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 019.00 | 675 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 344.00 | | 18 224.00 | 43 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 533.00 | | 333 918.00 | 371 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 331.00 | | 9 217.00 | 31 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 297.00 | 101 998.00 | 16 882.00 | 287 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 140.00 | 8 441.00 | 3 770.00 | 40 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 157.00 | 93 557.00 | 13 112.00 | 247 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 846.00 | 36 857.00 | 49 906.00 | 259 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 128 614.00 | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 846.00 | 36 857.00 | 178 520.00 | 469 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 846.00 | 36 857.00 | 178 520.00 | 469 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 857.00 | 49 906.00 | |
UG ‐ Financières | | | 128 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970 824.00 | 2 970 824.00 | | 2 970 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 706.00 | 429 706.00 | | 429 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 579.00 | 976 579.00 | | 976 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 503.00 | | | 1 943 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 426.00 | 194 193.00 | 207 233.00 | 401 426.00 |
VI Groupe et associés | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 890.00 | | | 349 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
VP Divers | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284 533.00 | | | 4 284 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 129.00 | | | 954 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 973.00 | 7 294 973.00 | | 7 294 973.00 |
VW T.V.A. | 312 619.00 | 312 619.00 | | 312 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 901.00 | 5 253 668.00 | 207 233.00 | 5 460 901.00 |