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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 061.00 | 88 982.00 | 47 078.00 | 136 061.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 600.00 | 951 157.00 | 781 443.00 | 1 732 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 925.00 | 1 040 139.00 | 1 316 785.00 | 2 356 925.00 |
BT Marchandises | 1 427 358.00 | 52 003.00 | 1 375 354.00 | 1 427 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 797.00 | | 3 371 797.00 | 3 371 797.00 |
BZ Autres créances | 22 788 737.00 | 90 924.00 | 22 697 813.00 | 22 788 737.00 |
CF Disponibilités | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519 432.00 | | 1 519 432.00 | 1 519 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 212 209.00 | 142 927.00 | 29 069 281.00 | 29 212 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 569 134.00 | 1 183 067.00 | 30 386 066.00 | 31 569 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
CU Autres participations | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 063.00 | 1 538 063.00 | | 1 538 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
DG Autres réserves | 8 002 203.00 | 5 541 844.00 | | 8 002 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525 805.00 | 2 810 359.00 | | 4 525 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353 393.00 | 10 177 587.00 | | 14 353 393.00 |
DP Provisions pour risques | 610 140.00 | 265 290.00 | | 610 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 140.00 | 265 290.00 | | 610 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 617 735.00 | 12 379 492.00 | | 8 617 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 349.00 | 489 839.00 | | 39 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 293.00 | 531 140.00 | | 530 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 184.00 | 1 497 339.00 | | 2 187 184.00 |
EA Autres dettes | 3 949 607.00 | 3 509 172.00 | | 3 949 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 422 533.00 | 18 406 985.00 | | 15 422 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 386 066.00 | 28 849 862.00 | | 30 386 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 857 179.00 | 12 318 932.00 | | 9 857 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
FG Production vendue services | 7 045 568.00 | | 7 045 568.00 | 7 045 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 491.00 | | 7 609 491.00 | 7 609 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 915.00 | 233 611.00 | | 226 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | 2 601.00 | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 58 393.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | 60 994.00 | | 7 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 787.00 | 10 794.00 | | 64 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 30 110.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 087.00 | 40 905.00 | | 67 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 873.00 | 20 089.00 | | -59 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 277.00 | 1 195 823.00 | | 1 443 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 899.00 | 9 779 614.00 | | 12 645 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 093.00 | 6 969 254.00 | | 8 120 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525 805.00 | 2 810 359.00 | | 4 525 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 180.00 | | 176 300.00 | 1 577 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 545.00 | 271 595.00 | | 768 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 731.00 | 17 252.00 | | 71 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 814.00 | 254 343.00 | | 696 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 290.00 | 344 850.00 | | 265 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 461.00 | | 184 458.00 | 236 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 386.00 | | 184 458.00 | 327 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 676.00 | 344 850.00 | 184 458.00 | 592 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 850.00 | 184 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 293.00 | 530 293.00 | | 530 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 676.00 | 258 676.00 | | 258 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 965.00 | 336 965.00 | | 336 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949 607.00 | 3 949 607.00 | | 3 949 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 797.00 | 3 371 797.00 | | 3 371 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 578.00 | 278 578.00 | | 278 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 339 157.00 | 2 773 803.00 | 5 565 354.00 | 8 339 157.00 |
VI Groupe et associés | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684 663.00 | 22 684 663.00 | | 22 684 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 433.00 | 1 519 433.00 | | 1 519 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 731 432.00 | 27 731 432.00 | | 27 731 432.00 |
VW T.V.A. | 1 011 842.00 | 1 011 842.00 | | 1 011 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 422 533.00 | 9 857 179.00 | 5 565 354.00 | 15 422 533.00 |