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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 795.00 | 71 731.00 | 24 064.00 | 95 795.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 180.00 | 696 814.00 | 880 366.00 | 1 577 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 959.00 | 768 545.00 | 1 370 414.00 | 2 138 959.00 |
BT Marchandises | 1 803 994.00 | 236 461.00 | 1 567 533.00 | 1 803 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 159.00 | | 4 162 159.00 | 4 162 159.00 |
BZ Autres créances | 20 413 601.00 | 90 924.00 | 20 322 677.00 | 20 413 601.00 |
CF Disponibilités | 507 833.00 | | 507 833.00 | 507 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919 245.00 | | 919 245.00 | 919 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 806 833.00 | 327 385.00 | 27 479 448.00 | 27 806 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 945 793.00 | 1 095 930.00 | 28 849 862.00 | 29 945 793.00 |
CU Autres participations | 234 520.00 | | 234 520.00 | 234 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 200.00 | 200 000.00 | | 261 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 063.00 | | | 1 538 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 120.00 | 20 000.00 | | 26 120.00 |
DG Autres réserves | 5 541 844.00 | 3 679 597.00 | | 5 541 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810 359.00 | 1 862 247.00 | | 2 810 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 587.00 | 5 761 844.00 | | 10 177 587.00 |
DP Provisions pour risques | 265 290.00 | 207 900.00 | | 265 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 290.00 | 207 900.00 | | 265 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 492.00 | 9 599 690.00 | | 12 379 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 839.00 | 4 815 876.00 | | 489 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 140.00 | 676 605.00 | | 531 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 339.00 | 858 721.00 | | 1 497 339.00 |
EA Autres dettes | 3 509 172.00 | 4 639 725.00 | | 3 509 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 406 985.00 | 20 590 618.00 | | 18 406 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 849 862.00 | 26 560 362.00 | | 28 849 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 318 932.00 | 13 839 297.00 | | 12 318 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 734.00 | | 149 734.00 | 149 734.00 |
FG Production vendue services | 6 408 093.00 | | 6 408 093.00 | 6 408 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 827.00 | | 6 557 827.00 | 6 557 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 986 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 110.00 | 92 885.00 | | 30 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 905.00 | 92 885.00 | | 40 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 089.00 | -92 885.00 | | 20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195 823.00 | 1 279 749.00 | | 1 195 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 614.00 | 8 388 906.00 | | 9 779 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 254.00 | 6 526 659.00 | | 6 969 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810 359.00 | 1 862 246.00 | | 2 810 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 105.00 | | 503 787.00 | 1 703 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 370.00 | 285 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 933.00 | 2 138 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 563.00 | 1 577 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 076.00 | | 19 720.00 | 256 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 340.00 | | 273 403.00 | 1 364 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 690.00 | | 210 664.00 | 82 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 551.00 | 361 725.00 | 26 731.00 | 433 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601.00 | 9 130.00 | | 62 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 950.00 | 352 595.00 | 26 731.00 | 370 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 900.00 | 107 390.00 | 50 000.00 | 207 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 155.00 | 36 713.00 | 48 407.00 | 248 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 267 233.00 | 176 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 155.00 | 313 946.00 | 234 716.00 | 248 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 055.00 | 421 336.00 | 284 716.00 | 456 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 103.00 | 98 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | 186 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 141.00 | 531 141.00 | | 531 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 173.00 | 3 509 173.00 | | 3 509 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 159.00 | 4 162 159.00 | | 4 162 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 303 805.00 | 6 215 752.00 | 6 078 150.00 | 12 303 805.00 |
VI Groupe et associés | 489 840.00 | 489 840.00 | | 489 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 000.00 | | | 7 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 497.00 | | | 4 605 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 030.00 | 345 030.00 | | 345 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312 889.00 | 20 312 889.00 | | 20 312 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 245.00 | 919 245.00 | | 919 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 546 470.00 | 25 495 006.00 | 51 464.00 | 25 546 470.00 |
VW T.V.A. | 718 013.00 | 718 013.00 | | 718 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 406 985.00 | 12 318 932.00 | 6 078 150.00 | 18 406 985.00 |