| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 076.00 | 62 601.00 | 13 475.00 | 76 076.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 340.00 | 370 950.00 | 993 390.00 | 1 364 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 105.00 | 433 551.00 | 1 269 554.00 | 1 703 105.00 |
BT Marchandises | 1 983 892.00 | 248 155.00 | 1 735 737.00 | 1 983 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 984.00 | | 3 932 984.00 | 3 932 984.00 |
BZ Autres créances | 18 695 010.00 | | 18 695 010.00 | 18 695 010.00 |
CF Disponibilités | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 562.00 | | 856 562.00 | 856 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 538 963.00 | 248 155.00 | 25 290 808.00 | 25 538 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 242 068.00 | 681 706.00 | 26 560 362.00 | 27 242 068.00 |
CU Autres participations | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679 597.00 | 2 683 527.00 | | 3 679 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 247.00 | 996 070.00 | | 1 862 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 844.00 | 3 899 597.00 | | 5 761 844.00 |
DP Provisions pour risques | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599 690.00 | 2 677 119.00 | | 9 599 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815 876.00 | 3 216 461.00 | | 4 815 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 605.00 | 480 206.00 | | 676 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 721.00 | 1 159 423.00 | | 858 721.00 |
EA Autres dettes | 4 639 725.00 | 3 221 334.00 | | 4 639 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 442 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 590 618.00 | 11 196 996.00 | | 20 590 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 560 362.00 | 15 096 594.00 | | 26 560 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
FG Production vendue services | 5 490 692.00 | | 5 490 692.00 | 5 490 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 559.00 | | 5 565 559.00 | 5 565 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 900.00 | |
GE Autres charges | | | 60 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 885.00 | 700.00 | | 92 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 885.00 | 1 934.00 | | 92 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 885.00 | 5 291.00 | | -92 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 749.00 | 528 503.00 | | 1 279 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 907.00 | 5 372 457.00 | | 8 388 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 660.00 | 4 376 387.00 | | 6 526 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 247.00 | 996 070.00 | | 1 862 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 837.00 | | 1 145 988.00 | 1 347 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 82 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 719.00 | 1 703 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 212.00 | 256 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 407.00 | 1 364 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 008.00 | | 13 280.00 | 246 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 939.00 | | 1 078 808.00 | 1 022 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 890.00 | | 53 900.00 | 78 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 267.00 | 214 759.00 | 231 475.00 | 450 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 837.00 | 11 265.00 | 1 502.00 | 52 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 429.00 | 203 493.00 | 229 973.00 | 397 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 549 724.00 | 3 549 724.00 | | 3 549 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 605.00 | 676 605.00 | | 676 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639 725.00 | 4 639 725.00 | | 4 639 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 984.00 | 3 932 984.00 | | 3 932 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
VC Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 436.00 | 307 436.00 | | 307 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 292 254.00 | 2 540 934.00 | 6 676 504.00 | 9 292 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 152.00 | 1 266 152.00 | | 1 266 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 511 977.00 | | | 7 511 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 040.00 | | | 809 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 462 706.00 | 18 462 706.00 | | 18 462 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 562.00 | 856 562.00 | | 856 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537 819.00 | 23 537 819.00 | | 23 537 819.00 |
VW T.V.A. | 667 212.00 | 667 212.00 | | 667 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 590 618.00 | 13 839 298.00 | 6 676 504.00 | 20 590 618.00 |