| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 001.00 | 18 808.00 | 495 193.00 | 514 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 586.00 | 51 136.00 | 8 450.00 | 59 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 906.00 | 70 644.00 | 517 263.00 | 587 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 312.00 | 70 644.00 | 706 669.00 | 777 312.00 |
CU Autres participations | 11 420.00 | 700.00 | 10 720.00 | 11 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 258.00 | 220 387.00 | | 187 258.00 |
DL TOTAL (I) | 517 233.00 | 550 362.00 | | 517 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522.00 | 17 950.00 | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 518.00 | 75 014.00 | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 40 033.00 | | 93 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | 41 697.00 | | 40 506.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 5 194.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 435.00 | 179 887.00 | | 189 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 669.00 | 730 249.00 | | 706 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 019.00 | | 707 019.00 | 707 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 019.00 | | 707 019.00 | 707 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 3 942.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 4 770.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -3 942.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 778.00 | 94 604.00 | | 77 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 476.00 | 730 317.00 | | 718 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 218.00 | 509 930.00 | | 531 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 258.00 | 220 387.00 | | 187 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 124.00 | | 2 783.00 | 585 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 001.00 | | | 514 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 803.00 | | 2 783.00 | 56 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 352.00 | 9 592.00 | | 60 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 3 924.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 5 667.00 | | 45 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
VC Groupe et associés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |