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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 066.00 | 19 503.00 | 494 562.00 | 514 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 752.00 | 68 983.00 | 21 768.00 | 90 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 259.00 | 89 187.00 | 535 073.00 | 624 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 603.00 | | 141 602.00 | 141 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 862.00 | 89 187.00 | 676 675.00 | 765 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 16 542.00 | 700.00 | 15 842.00 | 16 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 761.00 | 165 314.00 | | 225 761.00 |
DL TOTAL (I) | 555 736.00 | 495 289.00 | | 555 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 118.00 | 106 544.00 | | 15 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457.00 | 21 978.00 | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 13 892.00 | | 34 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 61 328.00 | | 34 267.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 2 391.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 940.00 | 206 133.00 | | 120 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 675.00 | 701 422.00 | | 676 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 465.00 | 206 133.00 | | 111 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 472.00 | | 740 472.00 | 740 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 472.00 | | 740 472.00 | 740 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 518.00 | 1 390.00 | | 7 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 1 390.00 | | 7 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 877.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 877.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | 512.00 | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 176.00 | 59 456.00 | | 77 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 895.00 | 667 747.00 | | 756 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 134.00 | 502 433.00 | | 531 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 761.00 | 165 314.00 | | 225 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 082.00 | | 18 433.00 | 619 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 256.00 | 624 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 514 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 90 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 501.00 | | | 515 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | | 18 291.00 | 84 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 142.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 753.00 | 9 989.00 | 13 256.00 | 91 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 938.00 | | 1 435.00 | 20 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 815.00 | 9 989.00 | 11 820.00 | 70 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 118.00 | 5 643.00 | 9 475.00 | 15 118.00 |
VI Groupe et associés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 940.00 | 111 465.00 | 9 475.00 | 120 940.00 |