| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 501.00 | 20 718.00 | 494 782.00 | 515 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 733.00 | 55 036.00 | 7 697.00 | 62 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 554.00 | 76 454.00 | 516 099.00 | 592 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 658.00 | | 202 658.00 | 202 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 211.00 | 76 454.00 | 718 757.00 | 795 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 11 420.00 | 700.00 | 10 720.00 | 11 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 006.00 | 187 258.00 | | 203 006.00 |
DL TOTAL (I) | 532 981.00 | 517 233.00 | | 532 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 683.00 | 28 518.00 | | 34 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 147.00 | 93 770.00 | | 91 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 244.00 | 40 506.00 | | 41 244.00 |
EA Autres dettes | 18 704.00 | 22 119.00 | | 18 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 777.00 | 189 435.00 | | 185 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 757.00 | 706 669.00 | | 718 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 777.00 | 189 435.00 | | 185 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 171.00 | | 754 171.00 | 754 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 171.00 | | 754 171.00 | 754 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 376.00 | 1 108.00 | | 18 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | 1 108.00 | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 263.00 | -1 108.00 | | -18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 445.00 | 77 778.00 | | 82 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 079.00 | 718 476.00 | | 767 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 073.00 | 531 218.00 | | 564 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 006.00 | 187 258.00 | | 203 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 906.00 | | 4 647.00 | 587 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 001.00 | | 1 500.00 | 514 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | | 3 147.00 | 59 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 044.00 | 5 710.00 | | 70 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | 1 910.00 | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 236.00 | 3 800.00 | | 51 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 777.00 | 185 777.00 | | 185 777.00 |