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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 066.00 | 19 503.00 | 494 562.00 | 514 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 401.00 | 68 824.00 | 13 577.00 | 82 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 096.00 | 89 027.00 | 527 069.00 | 616 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 280.00 | 89 027.00 | 634 253.00 | 723 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 16 730.00 | 700.00 | 16 030.00 | 16 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 763.00 | 225 761.00 | | 185 763.00 |
DL TOTAL (I) | 515 738.00 | 555 736.00 | | 515 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475.00 | 15 118.00 | | 9 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301.00 | 29 457.00 | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 34 282.00 | | 30 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 658.00 | 34 267.00 | | 36 658.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 7 815.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 515.00 | 120 940.00 | | 118 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 253.00 | 676 675.00 | | 634 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 715.00 | 111 465.00 | | 114 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 813.00 | | 756 813.00 | 756 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 813.00 | | 756 813.00 | 756 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 7 518.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 7 518.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 228.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 228.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 7 290.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 897.00 | 77 176.00 | | 57 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 035.00 | 756 895.00 | | 775 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 271.00 | 531 134.00 | | 589 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 763.00 | 225 761.00 | | 185 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 259.00 | | 3 098.00 | 624 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 616 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 261.00 | 82 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 066.00 | | | 514 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 752.00 | | 2 910.00 | 90 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 442.00 | | 188.00 | 19 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 487.00 | 11 101.00 | 11 261.00 | 88 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 983.00 | 11 101.00 | 11 261.00 | 68 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VC Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 475.00 | 5 674.00 | 3 800.00 | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 515.00 | 114 715.00 | 3 800.00 | 118 515.00 |