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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 501.00 | 20 938.00 | 494 562.00 | 515 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 772.00 | 60 769.00 | 21 003.00 | 81 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 894.00 | 82 407.00 | 529 487.00 | 611 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 901.00 | 82 407.00 | 681 494.00 | 763 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 11 721.00 | 700.00 | 11 021.00 | 11 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 737.00 | 192 164.00 | | 248 737.00 |
DL TOTAL (I) | 578 712.00 | 522 139.00 | | 578 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 603.00 | 4 316.00 | | 14 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 778.00 | 81 949.00 | | 41 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 61 543.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 115.00 | 36 519.00 | | 28 115.00 |
EA Autres dettes | | 13 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 782.00 | 197 700.00 | | 102 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 494.00 | 719 839.00 | | 681 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 624.00 | 195 045.00 | | 96 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 273.00 | | 735 273.00 | 735 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 273.00 | | 735 273.00 | 735 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 433.00 | 4 200.00 | | 29 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 416.00 | 4 200.00 | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 088.00 | 63 186.00 | | 89 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 443.00 | 695 353.00 | | 773 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 706.00 | 503 189.00 | | 524 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 737.00 | 192 164.00 | | 248 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 112.00 | | 13 782.00 | 598 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 501.00 | | | 515 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | | 13 631.00 | 68 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | 151.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 869.00 | 7 838.00 | | 73 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 7 838.00 | | 52 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 603.00 | 8 445.00 | 6 158.00 | 14 603.00 |
VI Groupe et associés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 782.00 | 96 624.00 | 6 158.00 | 102 782.00 |