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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 501.00 | 20 938.00 | 494 562.00 | 515 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 281.00 | 70 815.00 | 13 466.00 | 84 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 082.00 | 92 453.00 | 526 629.00 | 619 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 794.00 | | 174 794.00 | 174 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 875.00 | 92 453.00 | 701 422.00 | 793 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | 700.00 | 15 700.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 314.00 | 248 737.00 | | 165 314.00 |
DL TOTAL (I) | 495 289.00 | 578 712.00 | | 495 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 544.00 | 14 603.00 | | 106 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 978.00 | 41 778.00 | | 21 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 18 286.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 328.00 | 28 115.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 133.00 | 102 782.00 | | 206 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 422.00 | 681 494.00 | | 701 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 133.00 | 96 624.00 | | 206 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 491.00 | | 653 491.00 | 653 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 491.00 | | 653 491.00 | 653 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 29 433.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 29 433.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 6 016.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 6 016.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 23 416.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 456.00 | 89 088.00 | | 59 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 747.00 | 773 443.00 | | 667 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 433.00 | 524 706.00 | | 502 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 314.00 | 248 737.00 | | 165 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 894.00 | | 7 188.00 | 611 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 501.00 | | | 515 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 772.00 | | 2 509.00 | 81 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | 4 679.00 | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 707.00 | 10 046.00 | | 81 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | 10 046.00 | | 60 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |