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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 4 904.00 | 570.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
AP Constructions | 45 234.00 | 10 538.00 | 34 696.00 | 45 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 121.00 | 23 356.00 | 4 765.00 | 28 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 27 437.00 | 6 013.00 | 33 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 153.00 | 66 236.00 | 539 916.00 | 606 153.00 |
BT Marchandises | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 285.00 | | 341 285.00 | 341 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 439.00 | 66 236.00 | 881 202.00 | 947 439.00 |
CU Autres participations | 385 363.00 | | 385 363.00 | 385 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DH Report à nouveau | -28 374.00 | | | -28 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DL TOTAL (I) | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 330.00 | | | 346 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 313.00 | | | 823 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 202.00 | | | 881 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 476.00 | | | 414 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 440.00 | | 692 440.00 | 692 440.00 |
FG Production vendue services | 759 405.00 | | 759 405.00 | 759 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 845.00 | | 1 451 845.00 | 1 451 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 119.00 | | | -32 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 523.00 | | | 1 504 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 118.00 | | | 1 476 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 940.00 | | 419 847.00 | 209 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 398 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 164.00 | 21 470.00 | 606 153.00 | 2 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 20 435.00 | 106 806.00 | 2 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 701.00 | | 44 704.00 | 84 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 375 143.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 941.00 | 7 302.00 | 20 007.00 | 78 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 636.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 673.00 | 6 665.00 | 20 007.00 | 74 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 243.00 | 147 243.00 | | 147 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 220.00 | 52 680.00 | 293 540.00 | 346 220.00 |
VI Groupe et associés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 094.00 | | | 351 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 519.00 | 97 934.00 | 13 585.00 | 111 519.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 016.00 | 414 476.00 | 293 540.00 | 708 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
ST Autres comptes | 196 499.00 | | | 196 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 147.00 | | | 277 147.00 |