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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 6 428.00 | 591.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
AP Constructions | 59 979.00 | 28 874.00 | 31 104.00 | 59 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 234.00 | 28 479.00 | 5 755.00 | 34 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 422.00 | 25 766.00 | 4 656.00 | 30 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 886.00 | 91 001.00 | 332 884.00 | 423 886.00 |
BT Marchandises | 116 398.00 | 40 910.00 | 75 487.00 | 116 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 817 826.00 | | 817 826.00 | 817 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 766.00 | 40 910.00 | 983 855.00 | 1 024 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 652.00 | 131 912.00 | 1 316 739.00 | 1 448 652.00 |
CU Autres participations | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 601.00 | | | 354 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
DL TOTAL (I) | 633 703.00 | | | 633 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 134.00 | | | 271 134.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 036.00 | | | 683 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 739.00 | | | 1 316 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 504.00 | | | 583 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 199.00 | | 3 608.00 | 423 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 25 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 423 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 124 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 654.00 | | | 272 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 678.00 | | 3 379.00 | 123 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 412.00 | | 229.00 | 25 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 956.00 | 10 325.00 | 2 280.00 | 82 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 778.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 853.00 | 9 547.00 | 2 280.00 | 75 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 190.00 | | 279.00 | 41 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 190.00 | | 279.00 | 41 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 190.00 | | 279.00 | 41 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 965.00 | 151 433.00 | 99 531.00 | 250 965.00 |
VI Groupe et associés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 372.00 | 89 786.00 | 13 585.00 | 103 372.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 036.00 | 583 504.00 | 99 531.00 | 683 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
ST Autres comptes | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
ZE Dividendes | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |