| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 6 907.00 | 112.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
AP Constructions | 59 979.00 | 33 846.00 | 26 132.00 | 59 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 912.00 | 30 830.00 | 5 081.00 | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 24 906.00 | 3 438.00 | 28 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 680.00 | 97 944.00 | 325 736.00 | 423 680.00 |
BT Marchandises | 144 580.00 | 40 910.00 | 103 669.00 | 144 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 995.00 | | 126 995.00 | 126 995.00 |
BZ Autres créances | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CF Disponibilités | 613 642.00 | | 613 642.00 | 613 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 284.00 | 40 910.00 | 886 373.00 | 927 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 964.00 | 138 855.00 | 1 212 109.00 | 1 350 964.00 |
CU Autres participations | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 495 439.00 | | | 495 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
DL TOTAL (I) | 705 382.00 | | | 705 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
EA Autres dettes | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 726.00 | | | 506 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 109.00 | | | 1 212 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 899.00 | | | 458 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 999.00 | | 880 999.00 | 880 999.00 |
FG Production vendue services | 1 093 402.00 | | 1 093 402.00 | 1 093 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 402.00 | | 1 974 402.00 | 1 974 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 10 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 036.00 | | | 2 020 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 093.00 | | | 1 843 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 886.00 | | 3 029.00 | 423 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 423 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 124 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 654.00 | | | 272 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 636.00 | | 2 835.00 | 124 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 142.00 | | 194.00 | 25 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 001.00 | 10 177.00 | 3 235.00 | 91 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 479.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 120.00 | 9 698.00 | 3 235.00 | 83 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 531.00 | 52 109.00 | 47 421.00 | 99 531.00 |
VI Groupe et associés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 645.00 | 169 060.00 | 13 585.00 | 182 645.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 320.00 | 458 899.00 | 47 421.00 | 506 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
ST Autres comptes | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
ZE Dividendes | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 271.00 | | | 295 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |