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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
AP Constructions | 47 394.00 | 14 213.00 | 33 180.00 | 47 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 19 381.00 | 6 691.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 438.00 | 29 065.00 | 4 372.00 | 33 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 290.00 | 68 135.00 | 538 154.00 | 606 290.00 |
BT Marchandises | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
BZ Autres créances | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 225.00 | | 477 225.00 | 477 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 515.00 | 68 135.00 | 1 015 379.00 | 1 083 515.00 |
CU Autres participations | 385 402.00 | | 385 402.00 | 385 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
DL TOTAL (I) | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 368.00 | | | 301 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
EA Autres dettes | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 225.00 | | | 844 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 379.00 | | | 1 015 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 859.00 | | | 542 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 656.00 | | 760 656.00 | 760 656.00 |
FG Production vendue services | 741 708.00 | | 741 708.00 | 741 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 365.00 | | 1 502 365.00 | 1 502 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 021.00 | | | 1 631 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 756.00 | | | 1 517 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 153.00 | | 6 271.00 | 606 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 606 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 106 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 806.00 | | 6 232.00 | 106 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 948.00 | | 39.00 | 398 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 236.00 | 8 033.00 | 6 134.00 | 66 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 570.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 331.00 | 7 462.00 | 6 134.00 | 61 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 299.00 | | 301 299.00 | 301 299.00 |
VI Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 748.00 | 248 162.00 | 13 585.00 | 261 748.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 159.00 | 542 859.00 | 301 299.00 | 844 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
ST Autres comptes | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
YT Sous‐traitance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 022.00 | | | 296 022.00 |