| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 4 983.00 | 1 437.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
AP Constructions | 59 979.00 | 18 930.00 | 41 048.00 | 59 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 25 518.00 | 6 550.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 22 802.00 | 3 566.00 | 26 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 247.00 | 73 688.00 | 343 558.00 | 417 247.00 |
BT Marchandises | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BZ Autres créances | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CF Disponibilités | 265 235.00 | | 265 235.00 | 265 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 368.00 | 73 688.00 | 822 680.00 | 896 368.00 |
CU Autres participations | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
DL TOTAL (I) | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 937.00 | | | 251 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 561.00 | | | 558 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 680.00 | | | 822 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 625.00 | | | 356 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 913.00 | | 189 618.00 | 665 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 286.00 | 417 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 192.00 | 272 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 094.00 | 118 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 799.00 | | 172 448.00 | 103 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 672.00 | | 15 838.00 | 161 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 987.00 | | 1 332.00 | 398 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 759.00 | 9 129.00 | 63 198.00 | 127 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 299.00 | 4 192.00 | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | 8 830.00 | 59 006.00 | 117 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 840.00 | 50 108.00 | 201 732.00 | 251 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 907.00 | 83 822.00 | 14 084.00 | 97 907.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 357.00 | 356 625.00 | 201 732.00 | 558 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
ST Autres comptes | 245 751.00 | | | 245 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
YT Sous‐traitance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 261.00 | | | 159 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 991.00 | | | 345 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |