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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 5 649.00 | 1 369.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
AP Constructions | 59 979.00 | 23 902.00 | 36 076.00 | 59 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 27 368.00 | 5 272.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 24 582.00 | 6 476.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 199.00 | 82 956.00 | 340 242.00 | 423 199.00 |
BT Marchandises | 122 247.00 | 41 190.00 | 81 057.00 | 122 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 536 105.00 | | 536 105.00 | 536 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 727.00 | 41 190.00 | 696 537.00 | 737 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 926.00 | 124 146.00 | 1 036 779.00 | 1 160 926.00 |
CU Autres participations | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
DL TOTAL (I) | 436 291.00 | | | 436 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 163.00 | | | 114 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 478.00 | | | 200 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 488.00 | | | 600 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 779.00 | | | 1 036 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 394.00 | | | 449 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 247.00 | | 12 472.00 | 417 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 423 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 123 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 055.00 | | 599.00 | 272 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 417.00 | | 11 782.00 | 118 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 320.00 | | 91.00 | 25 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688.00 | 11 509.00 | 2 244.00 | 73 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 666.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 10 843.00 | 2 244.00 | 67 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 620.00 | 62 816.00 | | 62 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 732.00 | 50 766.00 | 150.00 | 201 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 459.00 | 79 374.00 | 14 084.00 | 93 459.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 360.00 | 449 394.00 | 150 965.00 | 600 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
ST Autres comptes | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 225.00 | | | 306 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |