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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 186.00 | 63 527.00 | 6 659.00 | 70 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 696.00 | 70 683.00 | 81 013.00 | 151 696.00 |
BT Marchandises | 668 411.00 | 124 710.00 | 543 702.00 | 668 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 054.00 | 2 124.00 | 317 930.00 | 320 054.00 |
BZ Autres créances | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CF Disponibilités | 640 249.00 | | 640 249.00 | 640 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 565.00 | 126 833.00 | 1 587 732.00 | 1 714 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 435.00 | 197 516.00 | 1 669 919.00 | 1 867 435.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 364 605.00 | 547 427.00 | | 364 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 537.00 | 117 898.00 | | 69 537.00 |
DL TOTAL (I) | 665 142.00 | 896 325.00 | | 665 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802.00 | 71.00 | | 1 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802.00 | 71.00 | | 1 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 130.00 | 305 675.00 | | 586 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 796.00 | 231 154.00 | | 325 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | 108 379.00 | | 90 268.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 975.00 | 645 208.00 | | 1 002 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 919.00 | 1 541 604.00 | | 1 669 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 803 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 41 232.00 | | 17 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 537.00 | 117 898.00 | | 69 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 718.00 | 1 978.00 | | 149 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | 1 978.00 | | 75 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 696.00 | 3 987.00 | | 66 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 3 987.00 | | 66 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 1 802.00 | 71.00 | 71.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 559.00 | 124 710.00 | 124 559.00 | 124 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 29.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 711.00 | 124 710.00 | 124 588.00 | 126 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 796.00 | 325 796.00 | | 325 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 911.00 | 586 911.00 | | 586 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 479.00 | 405 905.00 | 6 574.00 | 412 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 975.00 | 1 002 975.00 | | 1 002 975.00 |