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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 47 547.00 | 14 168.00 | 61 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 224.00 | 54 702.00 | 82 522.00 | 137 224.00 |
BT Marchandises | 890 752.00 | 204 303.00 | 686 449.00 | 890 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 636.00 | 2 124.00 | 349 513.00 | 351 636.00 |
BZ Autres créances | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
CF Disponibilités | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 364.00 | 206 427.00 | 1 339 937.00 | 1 546 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 588.00 | 261 129.00 | 1 422 459.00 | 1 683 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 810.00 | 334 930.00 | | 275 810.00 |
DL TOTAL (I) | 898 681.00 | 957 800.00 | | 898 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 81.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 702.00 | 129 046.00 | | 61 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 529.00 | 492 904.00 | | 308 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 218.00 | 135 956.00 | | 134 218.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 988.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 452.00 | 758 975.00 | | 522 452.00 |
ED (V) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 459.00 | 1 780 774.00 | | 1 422 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 892 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 402 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 519.00 | 122 355.00 | | 75 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 578.00 | 3 445 583.00 | | 3 649 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 768.00 | 3 110 653.00 | | 3 373 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 810.00 | 334 930.00 | | 275 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 073.00 | 559.00 | | 137 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 137 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 312.00 | 559.00 | | 68 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 277.00 | 6 425.00 | | 48 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 277.00 | 6 425.00 | | 48 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 305.00 | 418 730.00 | 6 574.00 | 425 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 452.00 | 522 452.00 | | 522 452.00 |