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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 51 640.00 | 10 075.00 | 61 715.00 |
AX Avances et acomptes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 208.00 | 58 796.00 | 80 413.00 | 139 208.00 |
BT Marchandises | 859 638.00 | 173 422.00 | 686 216.00 | 859 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 961.00 | 3 075.00 | 711 886.00 | 714 961.00 |
BZ Autres créances | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CF Disponibilités | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 491.00 | 176 497.00 | 1 573 994.00 | 1 750 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 761.00 | 235 292.00 | 1 656 469.00 | 1 891 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 349.00 | 275 810.00 | | 199 349.00 |
DL TOTAL (I) | 822 219.00 | 898 681.00 | | 822 219.00 |
DP Provisions pour risques | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 760.00 | 61 702.00 | | 184 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 572.00 | 308 529.00 | | 502 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 772.00 | 134 218.00 | | 138 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 17 580.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 188.00 | 522 452.00 | | 832 188.00 |
ED (V) | | 1 326.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 469.00 | 1 422 459.00 | | 1 656 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 184 760.00 | | | 184 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 363 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 539 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 933 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 63 000.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 625.00 | 75 519.00 | | 68 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 055.00 | 3 649 578.00 | | 3 139 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 706.00 | 3 373 768.00 | | 2 939 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 349.00 | 275 810.00 | | 199 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 224.00 | | 1 984.00 | 137 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 870.00 | | 1 984.00 | 68 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 702.00 | 4 093.00 | | 54 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | 4 093.00 | | 54 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 062.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 572.00 | 502 572.00 | | 502 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 463.00 | 188 463.00 | | 188 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 714 961.00 | 714 961.00 | | 714 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 868.00 | 785 294.00 | 6 574.00 | 791 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 188.00 | 832 188.00 | | 832 188.00 |