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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 228.00 | 35 848.00 | 19 380.00 | 55 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 738.00 | 43 004.00 | 87 734.00 | 130 738.00 |
BT Marchandises | 745 369.00 | 139 785.00 | 605 584.00 | 745 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 855.00 | 2 124.00 | 469 732.00 | 471 855.00 |
BZ Autres créances | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CF Disponibilités | 373 581.00 | | 373 581.00 | 373 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 562.00 | 141 908.00 | 1 484 654.00 | 1 626 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 266.00 | 184 912.00 | 1 573 354.00 | 1 758 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 391 870.00 | 384 672.00 | | 391 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 176.00 | 177 198.00 | | 192 176.00 |
DL TOTAL (I) | 815 047.00 | 792 870.00 | | 815 047.00 |
DP Provisions pour risques | 63 966.00 | 2 142.00 | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | 2 142.00 | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 868.00 | 152 522.00 | | 259 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 844.00 | 264 137.00 | | 277 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 563.00 | 124 664.00 | | 156 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 341.00 | 541 323.00 | | 694 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 354.00 | 1 336 336.00 | | 1 573 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 323.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 868.00 | | | 259 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 181.00 | 57 292.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 57 292.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 6 015.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 819.00 | 51 277.00 | | -59 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 182.00 | 47 372.00 | | 105 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 651.00 | 2 470 322.00 | | 3 014 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 475.00 | 2 293 124.00 | | 2 822 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 176.00 | 177 198.00 | | 192 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 157.00 | 4 087.00 | 18 240.00 | 57 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 157.00 | 4 087.00 | 18 240.00 | 57 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142.00 | 63 966.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 926.00 | 139 785.00 | 127 926.00 | 127 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 049.00 | 139 785.00 | 127 926.00 | 130 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 191.00 | 203 751.00 | 130 068.00 | 132 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 2 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 844.00 | 277 844.00 | | 277 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 868.00 | 259 868.00 | | 259 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 471 855.00 | | | 471 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 563.00 | 156 563.00 | | 156 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 187.00 | 507 612.00 | 6 574.00 | 514 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 341.00 | 694 341.00 | | 694 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |