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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 166.00 | 50 002.00 | 5 164.00 | 55 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 675.00 | 57 157.00 | 73 518.00 | 130 675.00 |
BT Marchandises | 702 190.00 | 127 926.00 | 574 264.00 | 702 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 038.00 | 2 124.00 | 361 914.00 | 364 038.00 |
BZ Autres créances | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CF Disponibilités | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 353.00 | 130 049.00 | 1 261 303.00 | 1 391 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 543.00 | 187 207.00 | 1 336 336.00 | 1 523 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 384 672.00 | 364 605.00 | | 384 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 198.00 | 69 537.00 | | 177 198.00 |
DL TOTAL (I) | 792 870.00 | 665 142.00 | | 792 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 142.00 | 1 802.00 | | 2 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142.00 | 1 802.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 522.00 | 586 130.00 | | 152 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 137.00 | 325 796.00 | | 264 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 664.00 | 90 268.00 | | 124 664.00 |
EA Autres dettes | | 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 323.00 | 1 002 975.00 | | 541 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 336.00 | 1 669 919.00 | | 1 336 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 323.00 | 1 002 975.00 | | 541 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 942.00 | | 1 332 942.00 | 1 332 942.00 |
FD Production vendue biens | 901 432.00 | | 901 432.00 | 901 432.00 |
FG Production vendue services | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 806.00 | | 2 268 806.00 | 2 268 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 372.00 | 17 301.00 | | 47 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 322.00 | 2 189 052.00 | | 2 470 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 123.00 | 2 119 515.00 | | 2 293 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 198.00 | 69 537.00 | | 177 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 683.00 | 2 846.00 | 16 371.00 | 70 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | 2 846.00 | 16 371.00 | 70 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802.00 | 1 515.00 | 1 174.00 | 1 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 710.00 | 127 926.00 | 124 710.00 | 124 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 833.00 | 127 926.00 | 124 710.00 | 126 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 635.00 | 129 441.00 | 125 884.00 | 128 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 926.00 | 124 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 515.00 | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 137.00 | 264 137.00 | | 264 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 364 038.00 | | | 364 038.00 |
VI Groupe et associés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VP Divers | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 162.00 | 457 587.00 | 6 574.00 | 464 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 323.00 | 541 323.00 | | 541 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |