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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 156.00 | 41 121.00 | 20 035.00 | 61 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 073.00 | 48 277.00 | 88 796.00 | 137 073.00 |
BT Marchandises | 933 561.00 | 175 314.00 | 758 248.00 | 933 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 512.00 | 2 124.00 | 502 388.00 | 504 512.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 403 427.00 | | 403 427.00 | 403 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 416.00 | 177 437.00 | 1 690 979.00 | 1 868 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 488.00 | 225 714.00 | 1 780 774.00 | 2 006 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 930.00 | 192 176.00 | | 334 930.00 |
DL TOTAL (I) | 957 800.00 | 815 047.00 | | 957 800.00 |
DP Provisions pour risques | 63 999.00 | 63 966.00 | | 63 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 999.00 | 63 966.00 | | 63 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 046.00 | 259 868.00 | | 129 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 904.00 | 277 844.00 | | 492 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 956.00 | 156 563.00 | | 135 956.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 975.00 | 694 341.00 | | 758 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 774.00 | 1 573 354.00 | | 1 780 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 975.00 | 694 341.00 | | 758 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 678 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 589 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 303 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 355.00 | 105 182.00 | | 122 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 583.00 | 3 014 651.00 | | 3 445 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 653.00 | 2 822 475.00 | | 3 110 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 930.00 | 192 176.00 | | 334 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 738.00 | | 6 335.00 | 130 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 384.00 | | 5 928.00 | 62 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 407.00 | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 004.00 | 5 273.00 | | 43 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 5 273.00 | | 43 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 966.00 | 999.00 | 966.00 | 63 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 785.00 | 175 314.00 | 139 785.00 | 139 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 908.00 | 175 314.00 | 139 785.00 | 141 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 874.00 | 176 313.00 | 140 751.00 | 205 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 314.00 | 139 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 904.00 | 492 904.00 | | 492 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 504 512.00 | 504 512.00 | | 504 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 409.00 | 531 427.00 | 6 982.00 | 538 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 975.00 | 758 975.00 | | 758 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |