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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 39 791.00 | 172 269.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 582.00 | 64 352.00 | 55 230.00 | 119 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 634.00 | 104 143.00 | 644 491.00 | 748 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 647 288.00 | | 647 288.00 | 647 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 481.00 | 104 265.00 | 878 216.00 | 982 481.00 |
CF Disponibilités | 845 192.00 | | 845 192.00 | 845 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 133.00 | 104 265.00 | 2 552 867.00 | 2 657 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 767.00 | 208 408.00 | 3 197 358.00 | 3 405 767.00 |
CU Autres participations | 379 660.00 | | 379 660.00 | 379 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 500.00 | | | 2 398 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 097.00 | | | 2 543 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 816.00 | | | 533 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 261.00 | | | 654 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 358.00 | | | 3 197 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 715.00 | | | 644 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 158.00 | | | 388 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 593.00 | | 1 041.00 | 747 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 798.00 | | 1 041.00 | 367 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 795.00 | | | 379 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 860.00 | 38 284.00 | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | 38 284.00 | | 65 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 987.00 | 7 278.00 | | 96 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 987.00 | 7 278.00 | | 96 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 987.00 | 7 278.00 | | 96 987.00 |
UG ‐ Financières | | 7 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 462 261.00 | | | 462 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 347.00 | 18 801.00 | 9 545.00 | 28 347.00 |
VI Groupe et associés | 533 816.00 | 533 816.00 | | 533 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 828.00 | | | 301 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 594.00 | 829 459.00 | 135.00 | 829 594.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 261.00 | 644 715.00 | 9 545.00 | 654 261.00 |