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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 104.00 | | 401 104.00 | 401 104.00 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 95 945.00 | 116 115.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 808.00 | 52 816.00 | 122 993.00 | 175 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 965.00 | 148 761.00 | 994 204.00 | 1 142 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
BZ Autres créances | 1 009 134.00 | | 1 009 134.00 | 1 009 134.00 |
CF Disponibilités | 215 835.00 | | 215 835.00 | 215 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 903.00 | | 1 296 903.00 | 1 296 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 868.00 | 148 761.00 | 2 291 107.00 | 2 439 868.00 |
CU Autres participations | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 729.00 | | | 1 921 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 783.00 | | | 2 055 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 107.00 | | | 2 291 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 259.00 | | | -11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 111.00 | | | 452 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 057.00 | | | 373 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 044.00 | | 100 421.00 | 1 233 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 316 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 500.00 | 1 142 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 500.00 | 425 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 104.00 | | | 401 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 145.00 | | 100 421.00 | 415 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 795.00 | | | 416 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 722.00 | 48 296.00 | 69 257.00 | 169 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 722.00 | 48 296.00 | 69 257.00 | 169 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VC Groupe et associés | 930 957.00 | 930 957.00 | | 930 957.00 |
VI Groupe et associés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 203.00 | 1 081 068.00 | 135.00 | 1 081 203.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
ST Autres comptes | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |