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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 56 044.00 | 156 016.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 484.00 | 28 369.00 | 93 116.00 | 121 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 537.00 | 84 413.00 | 703 124.00 | 787 537.00 |
BZ Autres créances | 1 072 439.00 | | 1 072 439.00 | 1 072 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 289.00 | 78 084.00 | 907 205.00 | 985 289.00 |
CF Disponibilités | 874 988.00 | | 874 988.00 | 874 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 378.00 | 78 084.00 | 2 857 294.00 | 2 935 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 915.00 | 162 497.00 | 3 560 417.00 | 3 722 915.00 |
CU Autres participations | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 098.00 | | | 2 238 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 266.00 | | | 2 310 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 201.00 | | | 990 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 152.00 | | | 1 250 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 417.00 | | | 3 560 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 082.00 | | | 1 231 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 322.00 | | | -94 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 524.00 | | | 558 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 356.00 | | | 541 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 634.00 | | 194 378.00 | 748 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 416 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 475.00 | 787 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 475.00 | 370 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 839.00 | | 94 378.00 | 368 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 795.00 | | 100 000.00 | 379 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 143.00 | 46 645.00 | 66 377.00 | 104 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 143.00 | 46 645.00 | 66 377.00 | 104 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 265.00 | | 26 181.00 | 104 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 265.00 | | 26 181.00 | 104 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 265.00 | | 26 181.00 | 104 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 810.00 | | | 1 051 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 174.00 | 10 104.00 | 19 070.00 | 29 174.00 |
VI Groupe et associés | 990 201.00 | 990 201.00 | | 990 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 236.00 | 1 075 101.00 | 135.00 | 1 075 236.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 152.00 | 1 231 082.00 | 19 070.00 | 1 250 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |