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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 104.00 | | 401 104.00 | 401 104.00 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 82 952.00 | 129 108.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 888.00 | 86 771.00 | 79 117.00 | 165 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 044.00 | 169 722.00 | 1 063 322.00 | 1 233 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
BZ Autres créances | 887 662.00 | | 887 662.00 | 887 662.00 |
CF Disponibilités | 240 852.00 | | 240 852.00 | 240 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 798.00 | | 1 259 798.00 | 1 259 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 842.00 | 169 722.00 | 2 323 120.00 | 2 492 842.00 |
CU Autres participations | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 535.00 | | | 1 842 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 729.00 | | | 2 176 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 120.00 | | | 2 323 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 820.00 | | | 638 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 626.00 | | | 359 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 985.00 | | 445 507.00 | 787 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 1 233 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 415 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 190.00 | | 44 403.00 | 371 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 795.00 | | | 416 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 114.00 | 42 951.00 | 344.00 | 127 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 114.00 | 42 951.00 | 344.00 | 127 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 128 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 873 211.00 | 873 211.00 | | 873 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 081.00 | 1 018 946.00 | 135.00 | 1 019 081.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |