| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 104.00 | | 401 104.00 | 401 104.00 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 107 471.00 | 104 589.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 709.00 | 79 466.00 | 159 243.00 | 238 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 866.00 | 186 938.00 | 1 018 928.00 | 1 205 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 881 651.00 | | 881 651.00 | 881 651.00 |
CF Disponibilités | 215 583.00 | | 215 583.00 | 215 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 646.00 | | 1 165 646.00 | 1 165 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 512.00 | 186 938.00 | 2 184 575.00 | 2 371 512.00 |
CU Autres participations | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 783.00 | | | 1 800 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 161.00 | | | 1 957 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 575.00 | | | 2 184 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 028.00 | | | 402 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 965.00 | | 106 055.00 | 1 142 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 154.00 | 1 205 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 154.00 | 487 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 104.00 | | | 401 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 065.00 | | 106 055.00 | 425 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 795.00 | | | 316 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 761.00 | 57 446.00 | 19 269.00 | 148 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 761.00 | 57 446.00 | 19 269.00 | 148 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VC Groupe et associés | 815 999.00 | 815 999.00 | | 815 999.00 |
VI Groupe et associés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 199.00 | 950 064.00 | 135.00 | 950 199.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 414.00 | 227 414.00 | | 227 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 645.00 | | | 91 645.00 |