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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 69 926.00 | 142 134.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 933.00 | 57 188.00 | 64 745.00 | 121 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 985.00 | 127 114.00 | 660 871.00 | 787 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 874 711.00 | | 874 711.00 | 874 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 728.00 | 128 520.00 | 851 208.00 | 979 728.00 |
CF Disponibilités | 733 834.00 | | 733 834.00 | 733 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 700.00 | 128 520.00 | 2 507 180.00 | 2 635 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 685.00 | 255 634.00 | 3 168 051.00 | 3 423 685.00 |
CU Autres participations | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 266.00 | | | 2 005 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 535.00 | | | 2 097 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 191.00 | | | 961 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 516.00 | | | 1 070 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 051.00 | | | 3 168 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 743.00 | | | 1 061 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 334.00 | | | 344 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 065.00 | | | 307 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 537.00 | | 449.00 | 787 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 742.00 | | 449.00 | 370 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 795.00 | | | 416 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 413.00 | 42 701.00 | | 84 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 413.00 | 42 701.00 | | 84 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 084.00 | 50 436.00 | | 78 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 084.00 | 50 436.00 | | 78 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 084.00 | 50 436.00 | | 78 084.00 |
UG ‐ Financières | | 50 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 862 494.00 | 862 494.00 | | 862 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 103.00 | 10 331.00 | 8 772.00 | 19 103.00 |
VI Groupe et associés | 961 191.00 | 961 191.00 | | 961 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 273.00 | 922 138.00 | 135.00 | 922 273.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 516.00 | 1 061 743.00 | 8 772.00 | 1 070 516.00 |