| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484 202.00 | 1 418 303.00 | 65 899.00 | 1 484 202.00 |
AH Fonds commercial | 23 264 000.00 | | 23 264 000.00 | 23 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 590.00 | 754 821.00 | 94 768.00 | 849 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 058.00 | 1 277 687.00 | 216 371.00 | 1 494 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 654 858.00 | 11 688 876.00 | 27 965 981.00 | 39 654 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 354 095.00 | 446 240.00 | 10 907 855.00 | 11 354 095.00 |
BZ Autres créances | 16 847 013.00 | | 16 847 013.00 | 16 847 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 799 173.00 | 18 505.00 | 780 667.00 | 799 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 367.00 | | 503 367.00 | 503 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 503 648.00 | 464 745.00 | 29 038 903.00 | 29 503 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 158 553.00 | 12 153 622.00 | 57 004 931.00 | 69 158 553.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 556 319.00 | 8 238 065.00 | 4 318 254.00 | 12 556 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 326.00 | 16 306 326.00 | | 16 306 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 377 055.00 | 18 377 055.00 | | 18 377 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 633.00 | 1 630 633.00 | | 1 630 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 757.00 | 653 306.00 | | 1 135 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 898 758.00 | 5 917 893.00 | | 4 898 758.00 |
DL TOTAL (I) | 42 348 528.00 | 42 885 212.00 | | 42 348 528.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 537.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 537.00 | | |
DP Provisions pour risques | 256 047.00 | 547 000.00 | | 256 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 230 916.00 | 2 642 028.00 | | 3 230 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 486 963.00 | 3 189 028.00 | | 3 486 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 287.00 | 129 424.00 | | 230 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 683.00 | 2 765 816.00 | | 2 813 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714 542.00 | 5 085 737.00 | | 5 714 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 550 661.00 | 251 157.00 | | 550 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860 245.00 | 1 951 218.00 | | 1 860 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 418.00 | 10 256 718.00 | | 11 169 418.00 |
ED (V) | 22.00 | 608.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 004 931.00 | 56 345 104.00 | | 57 004 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 819 945.00 | 16 556 504.00 | 38 376 449.00 | 21 819 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 819 945.00 | 16 556 504.00 | 38 376 449.00 | 21 819 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 359 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 433 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 861.00 | |
GE Autres charges | | | 196 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 593 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 925.00 | 350 671.00 | | 3 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 409.00 | 351 433.00 | | 89 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 121.00 | 176 898.00 | | 59 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 121.00 | 176 898.00 | | 59 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 289.00 | 174 536.00 | | 30 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 980.00 | 902 135.00 | | 784 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117 927.00 | 3 360 283.00 | | 4 117 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 468 081.00 | 40 168 809.00 | | 40 468 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 569 323.00 | 34 250 916.00 | | 35 569 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 898 758.00 | 5 917 893.00 | | 4 898 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 135 222.00 | | 561 144.00 | 39 135 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 511 645.00 | | | 9 511 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225.00 | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 509.00 | 39 654 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044 674.00 | | 12 556 319.00 | 3 044 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 674.00 | | 24 748 202.00 | 3 044 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 284.00 | 2 343 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 332 605.00 | | 460 271.00 | 27 332 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 160.00 | | 97 772.00 | 2 282 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | 3 100.00 | 8 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274 918.00 | 1 448 127.00 | 34 168.00 | 10 274 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110 635.00 | 1 127 430.00 | | 7 110 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374 458.00 | 43 845.00 | | 1 374 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 825.00 | 276 851.00 | 34 168.00 | 1 789 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 287.00 | 97 369.00 | 132 918.00 | 230 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 683.00 | 2 813 683.00 | | 2 813 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525 806.00 | 2 525 806.00 | | 2 525 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 152.00 | 684 152.00 | | 684 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 356.00 | 510 356.00 | | 510 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 403.00 | 358 800.00 | 190 603.00 | 549 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860 245.00 | 1 860 245.00 | | 1 860 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 10 870 517.00 | | | 10 870 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 578.00 | | | 483 578.00 |
VB T. V. A. | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
VC Groupe et associés | 16 510 112.00 | | | 16 510 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 367.00 | | | 503 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 708 059.00 | 28 708 059.00 | | 28 708 059.00 |
VW T.V.A. | 1 664 611.00 | 1 664 611.00 | | 1 664 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 418.00 | 10 845 897.00 | 323 521.00 | 11 169 418.00 |