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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 546 000.00 | 14 365 000.00 | 25 180 000.00 | 39 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 000.00 | 2 543 000.00 | 318 000.00 | 2 861 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 801 000.00 | | 27 801 000.00 | 27 801 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 207 000.00 | 16 908 000.00 | 53 299 000.00 | 70 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876 000.00 | 500 000.00 | 14 376 000.00 | 14 876 000.00 |
BZ Autres créances | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
CF Disponibilités | 5 464 000.00 | 19 000.00 | 5 446 000.00 | 5 464 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 310 000.00 | 519 000.00 | 21 792 000.00 | 22 310 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 570 000.00 | 17 427 000.00 | 75 143 000.00 | 92 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 000.00 | 16 306 000.00 | | 16 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 377 000.00 | 18 377 000.00 | | 18 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435 000.00 | 4 770 000.00 | | 12 435 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 672 000.00 | 7 665 000.00 | | 7 672 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 790 000.00 | 47 119 000.00 | | 54 790 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 274 000.00 | 4 103 000.00 | | 4 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 274 000.00 | 4 103 000.00 | | 4 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 000.00 | 2 888 000.00 | | 3 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502 000.00 | 5 410 000.00 | | 5 502 000.00 |
EA Autres dettes | 7 353 000.00 | 14 389 000.00 | | 7 353 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 961 000.00 | 22 689 000.00 | | 15 961 000.00 |
ED (V) | 118 000.00 | 129 000.00 | | 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 143 000.00 | 74 040 000.00 | | 75 143 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 182 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 329 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 686 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 026 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 65 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | 29 000.00 | | -27 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 000.00 | 871 000.00 | | 348 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182 000.00 | 4 553 000.00 | | 2 182 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 342 000.00 | 41 886 000.00 | | 38 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670 000.00 | 34 219 000.00 | | 30 670 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 672 000.00 | 7 665 000.00 | | 7 672 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 176 000.00 | | 1 032 000.00 | 69 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 207 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 055 000.00 | | 490 000.00 | 39 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 000.00 | | 241 000.00 | 2 619 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 501 000.00 | | 300 000.00 | 27 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 867 000.00 | 1 041 000.00 | | 15 867 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816 000.00 | 875 000.00 | | 11 816 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604 000.00 | 70 000.00 | | 1 604 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 000.00 | 96 000.00 | | 2 446 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 103 000.00 | 370 000.00 | 199 000.00 | 4 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 327 000.00 | 307 000.00 | 134 000.00 | 327 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 000.00 | 307 000.00 | 134 000.00 | 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449 000.00 | 677 000.00 | 333 000.00 | 4 449 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 000.00 | 3 107 000.00 | | 3 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | | 5 502 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353 000.00 | 7 353 000.00 | | 7 353 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 000.00 | 15 961 000.00 | | 15 961 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |