| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 969.00 | 1 531 535.00 | 145 434.00 | 1 676 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 264 000.00 | | 23 264 000.00 | 23 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251 477.00 | | 1 251 477.00 | 1 251 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 224.00 | 873 978.00 | 76 246.00 | 950 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 493.00 | 1 484 572.00 | 124 921.00 | 1 609 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 109 471.00 | 14 772 978.00 | 53 336 493.00 | 68 109 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 683 840.00 | 279 168.00 | 14 404 672.00 | 14 683 840.00 |
BZ Autres créances | 682 792.00 | | 682 792.00 | 682 792.00 |
CF Disponibilités | 4 712 412.00 | 18 505.00 | 4 693 907.00 | 4 712 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 481.00 | | 292 481.00 | 292 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 371 525.00 | 297 673.00 | 20 073 851.00 | 20 371 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 493 075.00 | 15 070 652.00 | 73 422 424.00 | 88 493 075.00 |
CU Autres participations | 26 791 848.00 | | 26 791 848.00 | 26 791 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 556 319.00 | 10 882 893.00 | 1 673 426.00 | 12 556 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 326.00 | 16 306 326.00 | | 16 306 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 377 055.00 | 18 377 055.00 | | 18 377 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 633.00 | 1 630 633.00 | | 1 630 633.00 |
DG Autres réserves | 629 952.00 | 599 073.00 | | 629 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601 962.00 | 5 058 662.00 | | 7 601 962.00 |
DL TOTAL (I) | 44 545 927.00 | 41 971 749.00 | | 44 545 927.00 |
DP Provisions pour risques | 47 079.00 | 210 435.00 | | 47 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 705 414.00 | 3 565 430.00 | | 3 705 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752 493.00 | 3 775 865.00 | | 3 752 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 634.00 | 2 755 729.00 | | 4 764 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354 353.00 | 5 486 220.00 | | 5 354 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 680.00 | 126 622.00 | | 63 680.00 |
EA Autres dettes | 13 630 772.00 | 12 369 841.00 | | 13 630 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 845.00 | 1 459 142.00 | | 1 254 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 068 285.00 | 22 197 555.00 | | 25 068 285.00 |
ED (V) | 55 718.00 | 4 095.00 | | 55 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 422 424.00 | 67 949 264.00 | | 73 422 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 913 720.00 | 15 186 709.00 | 40 100 428.00 | 24 913 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 913 720.00 | 15 186 709.00 | 40 100 428.00 | 24 913 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 455 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 263 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 224 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 500 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 762 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 147 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 221.00 | 128 686.00 | | 35 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 731.00 | 8 181.00 | | 13 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 953.00 | 136 866.00 | | 48 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 952.00 | 27 945.00 | | 64 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 952.00 | 27 945.00 | | 64 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | 108 922.00 | | -16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 089.00 | 358 494.00 | | 747 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782 936.00 | 2 638 893.00 | | 3 782 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 763 638.00 | 38 525 822.00 | | 42 763 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 161 676.00 | 33 467 160.00 | | 35 161 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601 962.00 | 5 058 662.00 | | 7 601 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 387 842.00 | | 737 668.00 | 67 387 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 556 319.00 | | | 12 556 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 040.00 | 68 109 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 556 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 192 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 2 559 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601 588.00 | | 590 857.00 | 25 601 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 087.00 | | 137 670.00 | 2 438 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 791 848.00 | | 9 141.00 | 26 791 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 775 865.00 | 301 209.00 | 324 581.00 | 3 775 865.00 |
6T Sur comptes clients | 711 650.00 | 186 531.00 | 619 012.00 | 711 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 155.00 | 186 531.00 | 619 012.00 | 730 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506 020.00 | 487 740.00 | 943 592.00 | 4 506 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 661.00 | 909 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 079.00 | 34 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 634.00 | 4 764 634.00 | | 4 764 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095 282.00 | 2 095 282.00 | | 2 095 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 955.00 | 695 955.00 | | 695 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 051.00 | 412 623.00 | 92 428.00 | 505 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254 845.00 | 1 254 845.00 | | 1 254 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 366 168.00 | 14 366 168.00 | | 14 366 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 672.00 | 317 672.00 | | 317 672.00 |
VB T. V. A. | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 125 721.00 | 13 125 721.00 | | 13 125 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 188.00 | 368 188.00 | | 368 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 943.00 | 95.00 | 68 848.00 | 68 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 481.00 | 292 481.00 | | 292 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668 254.00 | 15 590 265.00 | 77 989.00 | 15 668 254.00 |
VW T.V.A. | 1 934 156.00 | 1 934 156.00 | | 1 934 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 068 285.00 | 24 975 857.00 | 92 428.00 | 25 068 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |