| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 913.00 | 1 465 223.00 | 76 690.00 | 1 541 913.00 |
AH Fonds commercial | 23 264 000.00 | | 23 264 000.00 | 23 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 675.00 | | 795 675.00 | 795 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 722.00 | 815 700.00 | 105 022.00 | 920 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 365.00 | 1 417 762.00 | 99 603.00 | 1 517 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 387 842.00 | 13 366 984.00 | 54 020 858.00 | 67 387 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559 220.00 | 711 650.00 | 10 847 571.00 | 11 559 220.00 |
BZ Autres créances | 509 296.00 | | 509 296.00 | 509 296.00 |
CF Disponibilités | 2 250 195.00 | 18 505.00 | 2 231 690.00 | 2 250 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 614.00 | | 303 614.00 | 303 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 325.00 | 730 155.00 | 13 892 171.00 | 14 622 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 046 403.00 | 14 097 139.00 | 67 949 264.00 | 82 046 403.00 |
CU Autres participations | 26 791 848.00 | | 26 791 848.00 | 26 791 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 556 319.00 | 9 668 299.00 | 2 888 020.00 | 12 556 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 326.00 | 16 306 326.00 | | 16 306 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 377 055.00 | 18 377 055.00 | | 18 377 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 633.00 | 1 630 633.00 | | 1 630 633.00 |
DG Autres réserves | 599 073.00 | 1 135 757.00 | | 599 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058 662.00 | 4 898 758.00 | | 5 058 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 971 749.00 | 42 348 528.00 | | 41 971 749.00 |
DP Provisions pour risques | 210 435.00 | 256 047.00 | | 210 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 565 430.00 | 3 230 916.00 | | 3 565 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 775 865.00 | 3 486 963.00 | | 3 775 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 729.00 | 2 813 683.00 | | 2 755 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486 220.00 | 5 714 542.00 | | 5 486 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
EA Autres dettes | 12 369 841.00 | 550 661.00 | | 12 369 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 142.00 | 1 860 245.00 | | 1 459 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 197 555.00 | 11 169 418.00 | | 22 197 555.00 |
ED (V) | 4 095.00 | 22.00 | | 4 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 949 264.00 | 57 004 931.00 | | 67 949 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 926 726.00 | 15 445 890.00 | 36 372 616.00 | 20 926 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 926 726.00 | 15 445 890.00 | 36 372 616.00 | 20 926 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 795 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 378 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 215 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 378 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 704.00 | |
GE Autres charges | | | 23 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 375 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 686.00 | 85 484.00 | | 128 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181.00 | 3 925.00 | | 8 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 866.00 | 89 409.00 | | 136 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 945.00 | 59 121.00 | | 27 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 945.00 | 59 121.00 | | 27 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 922.00 | 30 289.00 | | 108 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 494.00 | 784 980.00 | | 358 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638 893.00 | 4 117 927.00 | | 2 638 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 525 822.00 | 40 468 081.00 | | 38 525 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 467 160.00 | 35 569 323.00 | | 33 467 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058 662.00 | 4 898 758.00 | | 5 058 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 654 858.00 | | 27 737 916.00 | 39 654 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 556 319.00 | | | 12 556 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 26 791 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 67 387 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 556 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 2 438 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 748 202.00 | | 853 386.00 | 24 748 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 648.00 | | 95 788.00 | 2 343 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 26 788 743.00 | 6 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 688 876.00 | 1 679 059.00 | 951.00 | 11 688 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 238 065.00 | 1 430 234.00 | | 8 238 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 303.00 | 46 920.00 | | 1 418 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 508.00 | 201 905.00 | 951.00 | 2 032 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 486 963.00 | 433 139.00 | 144 237.00 | 3 486 963.00 |
6T Sur comptes clients | 446 240.00 | 529 076.00 | 263 667.00 | 446 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 745.00 | 529 076.00 | 263 667.00 | 464 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 708.00 | 962 215.00 | 407 904.00 | 3 951 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 780.00 | 299 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 729.00 | 2 755 729.00 | | 2 755 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 476.00 | 1 754 476.00 | | 1 754 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 830.00 | 686 830.00 | | 686 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291 410.00 | 1 291 410.00 | | 1 291 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 524.00 | 139 476.00 | 154 048.00 | 293 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 142.00 | 1 459 142.00 | | 1 459 142.00 |
UX Autres créances clients | 10 762 548.00 | | | 10 762 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 673.00 | | | 796 673.00 |
VB T. V. A. | 301 778.00 | | | 301 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 076 317.00 | 12 076 317.00 | | 12 076 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 367.00 | 312 367.00 | | 312 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 372 130.00 | 12 303 282.00 | 68 848.00 | 12 372 130.00 |
VW T.V.A. | 1 441 137.00 | 1 441 137.00 | | 1 441 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 197 555.00 | 22 043 507.00 | 154 048.00 | 22 197 555.00 |